NYSE: RF - Regions

Доходность за полгода: -19.75%
Сектор: Financials

Regions

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
 8.72 61.97 -85.94% 10.08 -13.55%
P/S 2.03 3.28 -38.12%
P/BV 1.03 1.3 -20.65%
P/FCF 9.1 -0.3586 -2636.91%
Ev/Ebitda 5.42 -85.16 -106.37%
Ev/S 1.59 3.74 -57.55%
Ev/FCF 7.01 -1.3 -639.48%
E/P 0.1131 8.1 -98.6%
IP Value Score
9/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
8/10
 29.3 24.34 20.39% 43.87 -33.2%
ROE 11.9 10.72 11.01%
ROA 1.36 3.87 -64.76%
ROIC 0 5.17 -100%
ROS 23.31 18.51 25.9%
ROCE 13.55 -3.64 -471.85%
IP Profitability Score
4/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
9/10
 0.929 -121.03 -100.77% 0.9735 -4.57%
Nеt Debt/Ebitda -1.51 -37.15 -95.94%
Debt/Ratio 0.0159 0.3528 -95.49%
Debt/Equity 1.41 118.51 -98.81%
Debt/Net Income 1.17 21.71 -94.62%
IP Debt Score
9/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 4.48 2.74 63.63% 3.77 18.89%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0.5688 -100%
DSI 0.9286 0.8422 10.25%
Средний рост дивидендов 8.21 -7.76 -205.91%
Средний процент за 5 лет 3.77 3.43 9.83%
Средний процент для выплат 39.77 70.84 -43.85%
Разница со средней разницей по сектору 1.74
IP Dividend Score
7.67/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
7/10
 50.8 1186.91 -95.72%
Импульс роста Ebitda 5 лет -9.48 23.94 -139.6%
Импульс роста Net Income 5 лет 31.27 563.26 -94.45%
Импульс роста FCF 5 лет -21.25 2278.18 -100.93%
Импульс роста EPS 5 лет 39.94 35647.52 -99.89%
IP Growth Score
3.4/10
IP Score
6.61/10

Похожие компании

BlackRock

Mastercard

Visa

Valero Energy