NYSE: RF - Regions

Доходность за полгода: +25.12%
Сектор: Financials

Regions

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
 8.72 62.92 -86.15% 10.08 -13.55%
P/S 2.03 97.75 -97.92%
P/BV 1.0333 1.3737 -24.78%
P/FCF 9.08 -0.034 -26802.69%
Ev/Ebitda 5.42 -69.12 -107.85%
Ev/S 1.5888 97.05 -98.36%
Ev/FCF 7 0.5768 1113.63%
E/P 0.1129 0.0927 21.83%
IP Value Score
9/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
8/10
 29.3 123.84 -76.34% 43.87 -33.21%
ROE 12.43 11.69 6.28%
ROA 1.3493 3.44 -60.79%
ROIC 0 5.1 -100%
ROS 23.26 112.63 -79.35%
ROCE 6.08 6.41 -5.17%
IP Profitability Score
3.67/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
8/10
 1.0996 -86.85 -101.27% 1.0363 6.11%
Nеt Debt/Ebitda -1.5096 -46.99 -96.79%
Debt/Ratio 0.0189 0.2202 -91.43%
Debt/Equity 1.6705 16.58 -89.92%
Debt/Net Income 1.3865 20.83 -93.34%
IP Debt Score
8.6/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 4.54 2.92 55.67% 3.79 19.76%
Кол-во лет роста дивиденда 11 0 0%
DSI 0.9286 0 0%
Средний рост дивидендов 11.91 0 0%
Средний процент за 5 лет 3.79 0 0%
Средний процент для выплат 29.86 71.21 -58.08%
Разница со средней разницей по сектору 1.6236 0 0%
IP Dividend Score
8.78/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
7/10
 50.85 -88.38 -157.54%
Импульс роста Ebitda 5 лет -9.38 -99.36 -90.56%
Импульс роста Net Income 5 лет 31.01 -93.01 -133.34%
Импульс роста FCF 5 лет -21.09 -97 -78.26%
Импульс роста EPS 5 лет 39.87 1128.22 -96.47%
IP Growth Score
3.4/10
IP Score
6.69/10

Похожие компании

BlackRock

Mastercard

Visa

Valero Energy