MAX
Starwood Property Trust, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
17.1 | 82.12 | -79.18% | 14.51 | +17.84% |
| P/S |
|
3.16 | 7.43 | -57.47% |
|
|
| P/BV |
|
0.86 | -6.36 | -113.45% |
|
|
| P/FCF |
|
10.42 | 15.39 | -32.31% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.21 | 20.27 | -59.49% |
|
|
| Ev/S |
|
7.59 | 10.15 | -25.15% |
|
|
| Ev/FCF |
|
23.9 | 22.79 | 4.87% |
|
|
| E/P |
|
0.0559 | 0.0272 | 105.46% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
92.51 | 54.3 | 70.38% | 75.18 | +23.05% |
| ROE |
|
5.67 | 5.19 | 9.23% |
|
|
| ROA |
|
0.55 | 3.06 | -82.19% |
|
|
| ROIC |
|
6.18 | 9.06 | -31.77% |
|
|
| ROS |
|
89.77 | 30.04 | 198.85% |
|
|
| ROCE |
|
24.39 | 55.22 | -55.83% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5 | 4.66 | 7.22% | 38.51 | -87.02% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.79 | 3.63 | 31.86% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.14 | 0.45 | -68.34% |
|
|
| Debt/Equity |
|
7.7 | -5.23 | -247.21% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
25.02 | 282.83 | -91.15% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
9.75 | 3.72 | 162.18% | 9.4 | +3.72% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 6 | -100% | ||
| DSI |
|
0.93 | 0.87 | 6.48% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-2.78 | -0.2 | 1259.28% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
9.4 | 3.84 | 144.78% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
118.08 | 302.54 | -60.97% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
6.03 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
148.3 | 1477.63 | -89.96% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
108.01 | 116.63 | -7.39% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
8.41 | 17.27 | -51.3% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-40.86 | 111.16 | -136.76% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-3.21 | 11.29 | -128.43% |
IP Score
5.3/10
