MAX
Southwestern Energy
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
4.71 | 20.32 | -76.84% | 2.39 | +97.2% |
| P/S |
|
1.12 | 3.26 | -65.52% |
|
|
| P/BV |
|
1.24 | 2.26 | -45.01% |
|
|
| P/FCF |
|
20.69 | 19.3 | 7.19% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.58 | 8.23 | -32.24% |
|
|
| Ev/S |
|
1.75 | 3.4 | -48.6% |
|
|
| Ev/FCF |
|
32.96 | 21.92 | 50.39% |
|
|
| E/P |
|
0.22 | 14.64 | -98.5% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
31.36 | 30.3 | 3.48% | 40.03 | -21.67% |
| ROE |
|
26.44 | 27.88 | -5.15% |
|
|
| ROA |
|
234.84 | 6.49 | 3516.99% |
|
|
| ROIC |
|
-61.75 | 14.67 | -521% |
|
|
| ROS |
|
-14.93 | 21.22 | -170.35% |
|
|
| ROCE |
|
12.53 | 17.92 | -30.09% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.95 | 2.1 | -6.87% | 1.68 | +16.26% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.99 | 1.81 | 10.41% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
6.02 | 0.31 | 1866.38% |
|
|
| Debt/Equity |
|
-0.89 | 0.63 | -241.38% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.56 | 5.3 | -51.62% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 4.14 | -100% | 0 | 0% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 3.58 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.87 | -100% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | -125.48 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0 | 5.35 | -100% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
24.08 | 75.73 | -68.2% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-4.14 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
114.54 | -82.58 | -238.7% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
168.02 | -94.07 | -278.61% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
74.75 | -97.5 | -176.67% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-356.3 | -97.11 | 266.9% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-14.48 | 30.49 | -147.49% |
IP Score
5.1/10
