NYSE: VLD - Velo3D, Inc.

Доходность за полгода: +358.17%
Сектор: Technology

Velo3D, Inc.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
 2.38 99.79 -97.62% -4.65 -151.13%
P/S 1.47 6.79 -78.4%
P/BV 1.66 12.48 -86.69%
P/FCF -2.53 191.49 -101.32%
Ev/Ebitda -1.09 88.98 -101.22%
Ev/S 1.74 6.76 -74.31%
Ev/FCF -1.24 196.49 -100.63%
E/P -0.4905 0.3607 -235.98%
IP Value Score
7.13/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
0/10
 -160.05 13.67 -1271.05% -183.38 -12.72%
ROE -197.75 42.1 -569.75%
ROA -87.87 3.83 -2395.84%
ROIC -228.56 1.18 -19543.96%
ROS -174.5 6.66 -2719.37%
ROCE -194.99 24.28 -903.11%
IP Profitability Score
0/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 -0.2856 2.8 -110.21% -0.1902 50.19%
Nеt Debt/Ebitda -0.1701 2.27 -107.49%
Debt/Ratio 0.2302 0.2158 6.64%
Debt/Equity 1.22 4.54 -73.02%
Debt/Net Income -0.2619 1.83 -114.29%
IP Debt Score
9.6/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0/10
 0 0.9451 -100% 0 0%
Кол-во лет роста дивиденда 0 2 -100%
DSI 0 0.4376 -100%
Средний рост дивидендов 0 -27.46 -100%
Средний процент за 5 лет 0 0.9774 -100%
Средний процент для выплат 0 28.66 -100%
Разница со средней разницей по сектору -0.9451
IP Dividend Score
0/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
10/10
 408.72 103.86 293.53%
Импульс роста Ebitda 5 лет 412.17 122.32 236.96%
Импульс роста Net Income 5 лет 426.28 141.25 201.79%
Импульс роста FCF 5 лет 547.89 340.82 60.76%
Импульс роста EPS 5 лет 16995.07 3025.94 461.65%
IP Growth Score
10/10
IP Score
5.35/10

Похожие компании

IBM

Oracle

NOKIA

Arista Networks