W&T Offshore, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
31.47 | 14.57 | 116.01% | 6.63 | +374.71% |
| P/S |
|
0.9216 | 2.83 | -67.38% |
|
|
| P/BV |
|
15.74 | 1.92 | 719.69% |
|
|
| P/FCF |
|
18.05 | 207.34 | -91.3% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.3 | 8.03 | -46.44% |
|
|
| Ev/S |
|
1.35 | 3.38 | -60.04% |
|
|
| Ev/FCF |
|
21.03 | 207.73 | -89.88% |
|
|
| E/P |
|
0.0252 | 18.41 | -99.86% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
31.46 | 31.46 | -0.009% | 36.25 | -13.22% |
| ROE |
|
50.01 | 15.61 | 220.36% |
|
|
| ROA |
|
1.4 | 8.87 | -84.21% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 10.18 | -100% |
|
|
| ROS |
|
2.93 | 12.35 | -76.28% |
|
|
| ROCE |
|
76.54 | 18.79 | 307.29% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.34 | 1.92 | 21.81% | 2.64 | -11.51% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.37 | 1.55 | -11.77% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3519 | 0.2834 | 24.17% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5333 | 6.01 | -91.12% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
25.14 | 4.12 | 510.33% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
5/10
|
2 | 4.11 | -51.38% | 0.6799 | +194.16% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 3.29 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8754 | 6.08% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-332.15 | -2.32 | 14187.49% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.6799 | 4.65 | -85.36% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
90.05 | 57.46 | 56.73% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-2.11 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
0/10
|
-0.4381 | -82.97 | -99.47% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
7.4 | -92.82 | -107.97% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-78.92 | -92.44 | -14.63% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-141.77 | -107.99 | 31.28% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-79.77 | -314.87 | -74.67% |
IP Score
4.58/10
