COSCO SHIPPING Ports Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
7.1 | 41.38 | -82.83% | 7.84 | -9.42% |
| P/S |
|
1.58 | 3.14 | -49.57% |
|
|
| P/BV |
|
0.3371 | 3.95 | -91.46% |
|
|
| P/FCF |
|
14.63 | 13.3 | 10% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.11 | 122.94 | -91.78% |
|
|
| Ev/S |
|
3.53 | 30.01 | -88.24% |
|
|
| Ev/FCF |
|
37.82 | 126.17 | -70.02% |
|
|
| E/P |
|
0.1631 | 5.03 | -96.76% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
34.91 | 18.99 | 83.87% | 38.85 | -10.14% |
| ROE |
|
5.63 | 13.47 | -58.25% |
|
|
| ROA |
|
2.72 | 4.96 | -45.11% |
|
|
| ROIC |
|
4.41 | 10.31 | -57.24% |
|
|
| ROS |
|
22.26 | 9.35 | 138.05% |
|
|
| ROCE |
|
3.75 | 19.7 | -80.94% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
6.45 | 112.88 | -94.28% | 6.14 | 5.03% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5.57 | 108.95 | -94.88% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2752 | 0.3146 | -12.53% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.4 | 110.44 | -97.83% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
10.12 | 112.75 | -91.03% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
51.46 | 13.85 | 271.55% | 44.61 | 15.36% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 1.38 | -27.31% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.8294 | 11.96% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
15 | -393.35 | -103.81% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
44.61 | 99.23 | -55.04% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
39.41 | 153.8 | -74.38% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
37.61 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
6/10
|
41.81 | 224.22 | -81.35% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-24.83 | 127.25 | -119.51% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
5.38 | 112.74 | -95.23% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
22.51 | 75.4 | -70.15% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-6.71 | 687.94 | -100.98% |
IP Score
5.09/10
