Отчетность COSCO SHIPPING Ports Limited
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.14 |
2.51 |
2.7 |
2.32 |
|
1.99 |
|
|
Выручка, млрд $
|
0.599 |
0.736 |
0.799 |
0.87 |
0.798 |
0.556 |
0.635 |
1 |
1.028 |
0.98 |
1.208 |
1.4 |
1.4351 |
1.4578 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.389 |
0.342 |
0.703 |
0.293 |
0.382 |
0.247 |
0.512 |
0.325 |
0.308 |
0.34 |
0.355 |
0.3555 |
0.2743 |
0.3253 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
5.25 |
5.27 |
4.36 |
5.42 |
5.2 |
3.96 |
5.14 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
0.2044 |
0.1722 |
0.1259 |
0.2235 |
0.58 |
0.2569 |
0.2569 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
|
|
0.5175 |
0.4785 |
0.4248 |
0.44 |
0.802 |
0.66 |
0.677 |
0.36 |
0.833 |
0.4645 |
0.5089 |
0.5089 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.335 |
-0.283 |
-0.055 |
0.088 |
0.026 |
-0.14 |
0.054 |
-0.047 |
0.111 |
0.102 |
0.033 |
0.1421 |
|
0.1421 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
0.2658 |
0.3533 |
0.3262 |
0.4092 |
0.4676 |
|
0.4676 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
5.17 |
5 |
5.55 |
5.82 |
5.52 |
5.52 |
5.77 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.179 |
0.225 |
0.231 |
0.213 |
0.22 |
0.089 |
0.104 |
0.204 |
0.148 |
0.125 |
0.222 |
0.256 |
0.2483 |
0.2569 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
0.566 |
0.5559 |
0.4182 |
0.4674 |
0.5307 |
0.7966 |
0.8798 |
0.8755 |
0.9861 |
1.19 |
1.1868 |
0.165 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.667 |
0.71 |
0.532 |
0.377 |
0.365 |
0.441 |
0.198 |
0.313 |
0.242 |
0.224 |
0.376 |
0.3256 |
|
0.3256 |
|
|
|
2019Q3 |
2019Q4 |
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
1.99 |
2 |
1.71 |
1.8 |
2.09 |
2.15 |
2.06 |
2.33 |
2.3 |
2.71 |
2.57 |
2.94 |
2.74 |
3.03 |
2.57 |
2.83 |
0.3589 |
0.4068 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.64 |
0.75 |
0.74 |
0.59 |
0.75 |
0.8176 |
0.6111 |
0.9216 |
0.7502 |
0.8716 |
0.7003 |
0.967 |
0.8077 |
0.5707 |
0.6078 |
0.8177 |
0.0833 |
0.091 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.02 |
|
4.59 |
4.57 |
4.58 |
5.32 |
4.23 |
4.18 |
|
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0551 |
0.0637 |
0.0433 |
0.0927 |
0.0681 |
0.0566 |
0.0485 |
0.0695 |
0.0699 |
0.0829 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0.1549 |
0.1253 |
0.1024 |
0.1311 |
0.1611 |
0.1206 |
|
|
FCF, млрд $
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.82 |
|
5.67 |
5.37 |
5.52 |
5.59 |
5.46 |
5.48 |
5.77 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0.0681 |
0.052 |
0.0485 |
0.063 |
0.0699 |
0.0829 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.2813 |
0.3353 |
0.0412 |
0.0408 |
0.289 |
0.0434 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.5601 |
0.543 |
0.9272 |
1.3103 |
1.04 |
1.21 |
1.07 |
1.2077 |
|
|
Short Term Investments
|
|
0.0088 |
0.0159 |
0.1516 |
0.1408 |
0.1121 |
|
|
|
|
Total Receivables
|
|
0.2271 |
0.2149 |
0.2708 |
0.2078 |
0.1097 |
0.3077 |
0.3077 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
0.0138 |
0.0123 |
0.0149 |
0.0201 |
0.0194 |
0.0194 |
0.0198 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
0.1901 |
0.2004 |
0.2261 |
0.2492 |
0.2521 |
0.2521 |
|
|
Total Current Assets
|
|
0.8564 |
1.47 |
1.65 |
1.52 |
1.37 |
1.37 |
1.5379 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
0.8564 |
1.47 |
1.65 |
1.52 |
1.37 |
1.37 |
1.37 |
|
|
Активы, млрд
|
8.95 |
9.05 |
10.48 |
11.22 |
12.03 |
11.31 |
11.31 |
11.93 |
|
|
Short Term Debt
|
|
0.3908 |
0.3249 |
0.4182 |
1.01 |
0.8384 |
0.8384 |
1.007 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
2.41 |
2.75 |
2.38 |
2.19 |
2.19 |
2.19 |
|
|
Задолженность, млрд
|
3.11 |
3.23 |
4.71 |
4.85 |
5.09 |
4.69 |
4.69 |
5.09 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
2.14 |
2.13 |
1.86 |
2.16 |
1.96 |
1.96 |
2.84 |
|
|
Долг, млрд
|
2.59 |
2.68 |
3.06 |
3.17 |
3.75 |
3.79 |
4.04 |
4.04 |
|
|
|
2019Q3 |
2019Q4 |
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
9.26 |
7.46 |
6.69 |
8.67 |
9.43 |
10.4 |
10.09 |
9.49 |
8.32 |
9.82 |
9.97 |
8.97 |
9.84 |
1.07 |
7.36 |
7.58 |
0.9655 |
1.2077 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.1121 |
|
0.3148 |
0.3121 |
|
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.2078 |
0.2824 |
0.3049 |
0.261 |
0.1097 |
0.3025 |
0.2579 |
0.2377 |
0.3077 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0201 |
0.0208 |
0.0201 |
0.0195 |
0.0194 |
0.0211 |
0.0213 |
0.021 |
0.0198 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0868 |
0.068 |
0.0539 |
0.0681 |
0.0912 |
0.0377 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.52 |
1.58 |
1.5 |
1.53 |
1.37 |
1.2651 |
1.2723 |
1.2754 |
1.5379 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.52 |
1.58 |
1.5 |
1.53 |
1.37 |
|
4.85 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.03 |
|
11.62 |
11.23 |
11.31 |
11.56 |
11.33 |
11.39 |
11.93 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.01 |
|
1.05 |
0.9984 |
0.8384 |
0.7329 |
0.8111 |
0.6922 |
1.007 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.38 |
|
2.14 |
|
2.19 |
|
2.29 |
2.32 |
|
|
|
Задолженность, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.09 |
|
4.87 |
4.82 |
4.69 |
4.87 |
4.81 |
4.84 |
5.09 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.16 |
|
2.1 |
2.54 |
1.96 |
2.91 |
2.18 |
2.05 |
2.84 |
|
|
Долг, млрд
|
8.27 |
9.14 |
7.45 |
6.69 |
7.97 |
7.09 |
8.62 |
8.11 |
8.24 |
11.95 |
13.61 |
12.29 |
12.68 |
10.49 |
10.37 |
10.47 |
3.8 |
4.04 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
11.15 |
9.03 |
16.53 |
6.3 |
7.95 |
5.36 |
10.74 |
6.27 |
6.06 |
6.23 |
6.24 |
6.64 |
5.76 |
|
5.76 |
12.87 |
|
|
ROA, %
|
6.63 |
4.95 |
9.42 |
3.86 |
4.99 |
3.42 |
6.51 |
3.61 |
3.16 |
1.2 |
3.05 |
1.49 |
2.8 |
|
2.8 |
4.91 |
|
|
ROIC, %
|
8.2 |
6.34 |
11.16 |
4.82 |
5.97 |
4.17 |
7.84 |
4.81 |
4.69 |
4.72 |
4.41 |
|
|
|
4.41 |
11.69 |
|
|
ROS, %
|
|
|
29.12 |
25.76 |
24 |
79.03 |
16.97 |
20.44 |
16.75 |
12.65 |
12.65 |
25.39 |
21.18 |
22.31 |
22.31 |
8.93 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
|
|
|
2.47 |
1.8506 |
1.2216 |
2.13 |
5.82 |
2.49 |
|
2.49 |
12.47 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
|
|
64.8 |
63.91 |
77.2 |
70.26 |
117.55 |
57.78 |
55.52 |
36.73 |
9.57 |
19.1 |
34.91 |
|
34.91 |
16.29 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
29.9 |
30.5 |
29 |
24.5 |
27.6 |
16 |
16.4 |
20.4 |
14.4 |
20.64 |
18.4 |
25.37 |
19.11 |
|
22.32 |
9.39 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
29.12 |
25.76 |
24 |
16 |
16.39 |
20.37 |
14.39 |
12.51 |
12.51 |
|
17.76 |
17.62 |
17.62 |
12.05 |
|
|
Чистая процентная маржа, %
|
64.89 |
46.53 |
87.99 |
33.65 |
47.82 |
44.4 |
80.74 |
32.45 |
29.97 |
34.73 |
29.35 |
|
|
|
29.35 |
8.85 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
|
|
2.31 |
1.4537 |
1.2894 |
1.5924 |
2.28 |
1.6413 |
12.87 |
|
|
ROA, %
|
|
|
0.7601 |
0.719 |
0.5457 |
0.7671 |
0.7336 |
0.7805 |
4.91 |
|
|
ROCE, %
|
0.6157 |
0.902 |
0.6773 |
0.5654 |
0.4868 |
0.6963 |
0.6986 |
0.8168 |
12.47 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
|
0 |
44.33 |
32.36 |
31.27 |
36.33 |
44.89 |
29.65 |
16.29 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
|
|
24.85 |
10.5 |
19.06 |
24.33 |
23.21 |
22.37 |
9.39 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0123 |
0.0124 |
0.0147 |
0.0113 |
0.0171 |
0.0262 |
0.0262 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.103 |
0.1089 |
0.1059 |
0.1212 |
0.1078 |
0.1563 |
0.1931 |
|
Всего задолженность
|
0.7808 |
1.1726 |
0.9141 |
|
|
|
|
|
|
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0055 |
0.0067 |
|
|
0.0078 |
|
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0318 |
0.032 |
0.0392 |
0.0417 |
0.0433 |
0.0469 |
|