Dollarama Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
28.22 | 48.63 | -41.97% | 24.59 | +14.76% |
| P/S |
|
4.86 | 4.07 | 19.4% |
|
|
| P/BV |
|
74.88 | 9.17 | 716.44% |
|
|
| P/FCF |
|
14.97 | 29.04 | -48.44% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
17.27 | 29.36 | -41.16% |
|
|
| Ev/S |
|
5.55 | 4.72 | 17.59% |
|
|
| Ev/FCF |
|
25.98 | 74.35 | -65.05% |
|
|
| E/P |
|
0.0539 | 0.8115 | -93.36% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
32.1 | 19 | 68.94% | 29.57 | +8.56% |
| ROE |
|
493.8 | 43.69 | 1030.29% |
|
|
| ROA |
|
19.03 | 13.22 | 44.03% |
|
|
| ROIC |
|
35.22 | 15.26 | 130.73% |
|
|
| ROS |
|
17.22 | 10.75 | 60.19% |
|
|
| ROCE |
|
33.1 | 18.78 | 76.28% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.3 | 16.94 | -86.42% | 2.42 | -4.77% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.13 | 10.19 | -79.05% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.8233 | 0.2379 | 246.04% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.73 | 5.14 | -66.3% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.29 | 33.89 | -87.35% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0.65/10
|
0.2624 | 3.09 | -91.51% | 0.308 | -14.8% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
3 | 1.65 | 82.35% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8539 | 0.3778% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
8.49 | -127.38 | -106.67% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.308 | 2.59 | -88.1% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
10.47 | 54.41 | -80.76% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-2.83 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
7/10
|
54.92 | 326.26 | -83.17% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
71.29 | 300.7 | -76.29% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
79.15 | 325.58 | -75.69% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
111.56 | 223.57 | -50.1% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
102.04 | 404.98 | -74.8% |
IP Score
6.49/10
