Dr. Martens plc
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
23.89 | 46.31 | -48.4% | 101.01 | -76.35% |
| P/S |
|
1.89 | 5.79 | -67.44% |
|
|
| P/BV |
|
4.49 | -86.69 | -105.18% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 13.16 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.24 | 28.49 | -64.04% |
|
|
| Ev/S |
|
2.29 | 6.27 | -63.44% |
|
|
| Ev/FCF |
|
14.42 | 16.23 | -11.21% |
|
|
| E/P |
|
0 | 1.95 | -100% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
22.38 | 21.84 | 2.46% | 25.31 | -11.58% |
| ROE |
|
17.92 | -142.6 | -112.57% |
|
|
| ROA |
|
7.12 | 6.23 | 14.15% |
|
|
| ROIC |
|
25.52 | 12.85 | 98.57% |
|
|
| ROS |
|
7.89 | 10.21 | -22.73% |
|
|
| ROCE |
|
15.52 | -137.37 | -111.3% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.39 | 10.7 | -77.69% | 1.9 | +25.45% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.82 | 4.6 | -60.43% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.492 | 0.438 | 12.33% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.27 | 1.03 | 23% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.77 | 18.83 | -64.04% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
9.23/10
|
3.69 | 3.14 | 17.41% | 2.99 | +23.28% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
3 | 1.05 | 186.57% | ||
| DSI |
|
0.9 | 0.7911 | 13.76% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-7.37 | -389.23 | -98.11% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.99 | 5.63 | -46.84% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
61.77 | 54.51 | 13.32% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.5471 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
5/10
|
30.48 | 100.46 | -69.66% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
14.66 | 259.98 | -94.36% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-7.49 | 293.45 | -102.55% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
40.2 | 16.03 | 150.78% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-54.05 | 56.67 | -195.38% |
IP Score
5.38/10
