Element Fleet Management Corp.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
18.48 | 41.38 | -55.36% | 21.65 | -14.65% |
| P/S |
|
3.52 | 3.14 | 12.19% |
|
|
| P/BV |
|
2.21 | 3.95 | -44.07% |
|
|
| P/FCF |
|
-3.24 | 13.3 | -124.36% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.47 | 122.94 | -91.48% |
|
|
| Ev/S |
|
7.78 | 30.01 | -74.06% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-10.43 | 126.17 | -108.27% |
|
|
| E/P |
|
0.0787 | 5.03 | -98.44% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
74.32 | 18.99 | 291.45% | 59.29 | 25.36% |
| ROE |
|
11.95 | 13.47 | -11.29% |
|
|
| ROA |
|
2.83 | 4.96 | -42.9% |
|
|
| ROIC |
|
2.76 | 10.31 | -73.24% |
|
|
| ROS |
|
19.05 | 9.35 | 103.72% |
|
|
| ROCE |
|
27.16 | 19.7 | 37.9% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
7.57 | 112.88 | -93.3% | 9.27 | -18.37% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5.74 | 108.95 | -94.73% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.8356 | 0.3146 | 165.56% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.06 | 110.44 | -98.13% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
29.52 | 112.75 | -73.82% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
4.73/10
|
1.89 | 13.85 | -86.35% | 2.06 | -8.23% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.38 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8294 | 3.35% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
5.52 | -393.35 | -101.4% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.06 | 99.23 | -97.92% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
51.72 | 153.8 | -66.37% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-11.96 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
4/10
|
21.28 | 224.22 | -90.51% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
78.45 | 127.25 | -38.35% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
259.69 | 112.74 | 130.34% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-284.4 | 75.4 | -477.19% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-1.46 | 687.94 | -100.21% |
IP Score
5.09/10
