OTC: FMCKM - Freddie Mac

Доходность за полгода: +139.13%
Дивидендная доходность: 0.00%
Сектор: Financials

Freddie Mac

10.0010.008.008.006.006.004.004.002.002.00Апр '24Апр '24Май '24Май '24Июн '24Июн '24Июл '24Июл '24Авг '24Авг '24Сен '24Сен '24Окт '24Окт '24Ноя '24Ноя '24Дек '24Дек '2420252025Фев '25Фев '25Мар '25Мар '25

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
0.5372 28.08 -98.09% 82.32 -99.35%
P/S 0.2664 7.78 -96.57%
P/BV 0.1069 -29.43 -100.36%
P/FCF 0.2022 7.72 -97.38%
Ev/Ebitda 0 -76.32 -100%
Ev/S 138.3 7.42 1765.07%
Ev/FCF 499.01 11.1 4397.6%
E/P 8.85 99.48 -91.1%

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
0/10
0 23.45 -100% 49.55 -100%
ROE 22.1 14.82 49.16%
ROA 0.3557 60.55 -99.41%
ROIC 0 8.34 -100%
ROS 49.59 24.57 101.8%
ROCE -10.74 -52.37 -79.49%

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
0 -310.73 -100% 0 0%
Nеt Debt/Ebitda 0 -57.34 -100%
Debt/Ratio 0.9759 0.1572 520.74%
Debt/Equity 24.57 135.29 -81.84%
Debt/Net Income 278.71 26.75 942.06%

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0/10
0 8.16 -100% 110.49 -100%
Кол-во лет роста дивиденда 0 1.48 -100%
DSI 0.625 0.8615 -27.45%
Средний рост дивидендов 16.48 -597.02 -102.76%
Средний процент за 5 лет 110.49 132.41 -16.55%
Средний процент для выплат 114.7 256.64 -55.31%
Разница со средней разницей по сектору -8.16

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
7/10
57.21 73.72 -22.4%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 12383.01 -91.07 -13697.24%
Импульс роста Net Income за 5 лет 29545 17 173694.12%
Импульс роста FCF за 5 лет 630.65 -72.97 -964.26%
Импульс роста EPS за 5 лет 165730.96 614.03 26890.69%
IP Score
5.91/10

Похожие компании

Standard Chartered PLC

China Merchants Bank Co., Ltd.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Commercial International Bank -Egypt S.A.E

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке