Subaru Corporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
6.85 | 46.02 | -85.12% | 3.07 | +123.31% |
| P/S |
|
0.5606 | 6.06 | -90.76% |
|
|
| P/BV |
|
1.03 | -86.52 | -101.19% |
|
|
| P/FCF |
|
0.0303 | 11.75 | -99.74% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.87 | 29.14 | -90.16% |
|
|
| Ev/S |
|
0.4227 | 6.59 | -93.59% |
|
|
| Ev/FCF |
|
4.25 | 16.04 | -73.51% |
|
|
| E/P |
|
27.14 | 1.94 | 1297.57% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
14.75 | 22.33 | -33.95% | 12.93 | +14.07% |
| ROE |
|
16.51 | -143.38 | -111.52% |
|
|
| ROA |
|
8.79 | 6.25 | 40.59% |
|
|
| ROIC |
|
11.01 | 12.85 | -14.35% |
|
|
| ROS |
|
8.19 | 10.5 | -21.97% |
|
|
| ROCE |
|
13.28 | -144.98 | -109.16% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.576 | 10.99 | -94.76% | 0.7551 | -23.72% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.935 | 4.78 | -119.56% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.083 | 0.4313 | -80.76% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4747 | 24.35 | -98.05% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.04 | 7.71 | -86.54% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
8.73/10
|
3.49 | 3.26 | 7.15% | 3.22 | +8.43% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 1.13 | -11.11% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.7749 | 1.4% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-620.95 | -392.31 | 58.28% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.22 | 5.68 | -43.34% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
30.89 | 69.39 | -55.48% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.2329 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
6/10
|
40.63 | 254.04 | -84.01% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
65.57 | 452.27 | -85.5% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
152.37 | 603.09 | -74.74% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-11987.85 | 107.26 | -11276.44% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
155.88 | 194.09 | -19.69% |
IP Score
6.8/10
