Guoco Group Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
3/10
|
50.61 | 41.38 | 22.3% | 7.61 | 564.78% |
| P/S |
|
8.82 | 3.14 | 181.22% |
|
|
| P/BV |
|
0.284 | 3.95 | -92.81% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 13.3 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
80.78 | 122.94 | -34.29% |
|
|
| Ev/S |
|
21.93 | 30.01 | -26.92% |
|
|
| Ev/FCF |
|
8.57 | 126.17 | -93.21% |
|
|
| E/P |
|
0 | 5.03 | -100% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
27.15 | 18.99 | 42.98% | 33.65 | -19.33% |
| ROE |
|
0.7313 | 13.47 | -94.57% |
|
|
| ROA |
|
0.3273 | 4.96 | -93.4% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 10.31 | -100% |
|
|
| ROS |
|
17.43 | 9.35 | 86.4% |
|
|
| ROCE |
|
0.6952 | 19.7 | -96.47% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
55.44 | 112.88 | -50.89% | 33.97 | 63.19% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
48.33 | 108.95 | -55.64% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2826 | 0.3146 | -10.2% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.23 | 110.44 | -97.98% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
86.34 | 112.75 | -23.43% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
9.83/10
|
3.93 | 13.85 | -71.62% | 12.32 | -68.09% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.38 | 45.39% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8294 | 3.35% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-30.57 | -393.35 | -92.23% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
12.32 | 99.23 | -87.59% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
48.89 | 153.8 | -68.21% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-9.92 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
0/10
|
-85.68 | 224.22 | -138.21% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-89.59 | 127.25 | -170.4% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-87.05 | 112.74 | -177.21% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
91.38 | 75.4 | 21.19% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-87.08 | 687.94 | -112.66% |
IP Score
3.73/10
