Hemisphere Energy Corporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
5.15 | 14.02 | -63.28% | 8.74 | -41.13% |
| P/S |
|
1.47 | 1.98 | -25.45% |
|
|
| P/BV |
|
2.03 | 1.37 | 48.02% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 9.83 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
0 | 5.69 | -100% |
|
|
| Ev/S |
|
0 | 5.5 | -100% |
|
|
| Ev/FCF |
|
0 | -5.64 | -100% |
|
|
| E/P |
|
0 | 2.87 | -100% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
0 | 34.43 | -100% | 31.06 | -100% |
| ROE |
|
39.52 | 13.33 | 196.49% |
|
|
| ROA |
|
26.66 | 5.84 | 356.96% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 8.81 | -100% |
|
|
| ROS |
|
28.64 | 12.93 | 121.45% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 18.53 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0 | 14.23 | -100% | -31.1 | -100% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 5.39 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0 | 1.15 | -100% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 18.14 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0 | 42.29 | -100% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
13.14 | 6.64 | 97.92% | 12.66 | 3.78% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.42 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.875 | 0.8225 | 6.38% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
2.68 | -60.85 | -104.41% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
12.66 | 10.55 | 20.01% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
147.28 | 312.97 | -52.94% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
6.5 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
168.07 | 713.84 | -76.46% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
1593.7 | 490.99 | 224.59% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
982.83 | -8394.91 | -111.71% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
262.35 | 366.73 | -28.46% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
878.14 | -376.21 | -333.42% |
IP Score
7.91/10
