Jardine Matheson Holdings Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
0/10
|
-36.01 | 15.3 | -335.29% | 4.32 | -933.78% |
| P/S |
|
0.34 | 1.95 | -82.61% |
|
|
| P/BV |
|
0.23 | 3.72 | -93.89% |
|
|
| P/FCF |
|
4.65 | 17.29 | -73.09% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.13 | 12.02 | -49.06% |
|
|
| Ev/S |
|
0.75 | 2.43 | -69.33% |
|
|
| Ev/FCF |
|
7.37 | 13.8 | -46.62% |
|
|
| E/P |
|
-0.0278 | 7.49 | -100.37% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
12.18 | 20.05 | -39.26% | 13.42 | -9.21% |
| ROE |
|
-1.65 | 27.76 | -105.93% |
|
|
| ROA |
|
-0.53 | 11.12 | -104.79% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 10.26 | -100% |
|
|
| ROS |
|
-1.31 | 9.66 | -113.56% |
|
|
| ROCE |
|
4.1 | 47.51 | -91.37% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
2/10
|
4.45 | 2.83 | 57.54% | 4.12 | +8.17% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.34 | 0.68 | 389.71% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.22 | 0.31 | -27.18% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.63 | 1.88 | -66.7% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-41.46 | 5.58 | -843.52% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.85 | 2.82 | 72.01% | 4.07 | +19.06% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.65 | -100% | ||
| DSI |
|
0.86 | 0.85 | 1.23% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-32.93 | -323.59 | -89.82% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.07 | 60.18 | -93.23% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
30.23 | 113.3 | -73.32% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
2.03 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
2/10
|
9.58 | 323.08 | -97.03% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-10729.27 | 486.4 | -2305.85% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-59.66 | 707.92 | -108.43% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-17.85 | 7367.98 | -100.24% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-48.93 | 1195.97 | -104.09% |
IP Score
4.34/10
