1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.54%) больше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (-20.51%) выше чем средняя по сектору (-90.14%).
Минусы
- Цена (39.31 $) выше справедливой оценки (27.22 $)
- Текущий уровень задолженности 22.84% увеличился за 5 лет c 16.5%.
- Текущая эффективность компании (ROE=2.37%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.69%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
8 Апреля 13:09 Jardine Matheson Holdings Limited's (SGX:J36) top owners are individual investors with 47% stake, while 34% is held by institutions
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/jardine-matheson-ho...
источник:
1 Апреля 12:30 Jardine Matheson Holdings Ltd's Dividend Analysis
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/jardine-matheson-ho...
источник:
26 Февраля 13:21 Jardine Matheson Holdings Limited's (SGX:J36) largest shareholders are private companies with 35% ownership, institutions own 34%
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/jardine-matheson-ho...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Jardine Matheson Holdings Limited | Industrials | Индекс | |
7 дней | 8.6% | -100% | -1.5% |
90 дней | -3.6% | -100% | 6.4% |
1 год | -20.5% | -90.1% | 29.9% |
JMHLY vs Сектор: Jardine Matheson Holdings Limited превзошел сектор "Industrials" на 69.63% за последний год.
JMHLY vs Рынок: Jardine Matheson Holdings Limited значительно отстал от рынка на -50.43% за последний год.
Стабильная цена: JMHLY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: JMHLY с недельной волатильностью в -0.3943% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (39.31 $) выше справедливой (27.22 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (39.31 $) выше справедливой на 30.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.93) ниже чем у сектора в целом (52.13).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.93) ниже чем у рынка в целом (59.26).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2076) ниже чем у сектора в целом (21.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2076) выше чем у рынка в целом (-7.61).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3221) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3221) ниже чем у рынка в целом (5.08).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.44) ниже чем у сектора в целом (29.45).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.44) ниже чем у рынка в целом (29.58).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.93%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-16.93%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (120.62%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.37%) ниже чем у сектора в целом (12.69%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.37%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7694%) ниже чем у сектора в целом (6.26%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7694%) ниже чем у рынка в целом (4.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.54% выше средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.54% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.54% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (66.33%) находятся на комфортном уровне.