1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-21.24%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (39.31 $) выше справедливой оценки (22.23 $)
Дивиденды (4.72%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущий уровень задолженности 22.84% увеличился за 5 лет c 16.5%.
Текущая эффективность компании (ROE=2.37%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Июль 19:07 Jardine Matheson Holdings Ltd's Dividend Analysis
![Jardine Matheson Holdings Ltd's Dividend Analysis](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Emw83nPV3yhqkdB2BqVmzQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/5ede27e423d8c4f023cf1e1c5ebf6cc2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/jardine-matheson-ho...
источник:
10 Июль 18:08 Jardine Matheson Holdings Limited's (SGX:J36) top owners are individual investors with 47% stake, while 34% is held by institutions
![Jardine Matheson Holdings Limited's (SGX:J36) top owners are individual investors with 47% stake, while 34% is held by institutions](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/WtDj5IbM90zRyJbIBNnTuw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/bf593c94f2f4259e0d09b4bd2709420d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/jardine-matheson-ho...
источник:
10 Июль 17:53 The past five years for Jardine Matheson Holdings (SGX:J36) investors has not been profitable
![The past five years for Jardine Matheson Holdings (SGX:J36) investors has not been profitable](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/WtDj5IbM90zRyJbIBNnTuw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/bf593c94f2f4259e0d09b4bd2709420d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/past-five-years-jar...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Jardine Matheson Holdings Limited | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 12.3% | -100% | 3.8% |
90 дней | 8.6% | -100% | -13.1% |
1 год | -21.2% | -100% | 3.7% |
JMHLY vs Сектор: Jardine Matheson Holdings Limited превзошел сектор "Industrials" на 78.76% за последний год.
JMHLY vs Рынок: Jardine Matheson Holdings Limited значительно отстал от рынка на -24.91% за последний год.
Стабильная цена: JMHLY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: JMHLY с недельной волатильностью в -0.4084% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (39.31 $) выше справедливой (22.23 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (39.31 $) выше справедливой на 43.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.93) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.93) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2076) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2076) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3221) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3221) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.44) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.44) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.93%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-16.93%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.37%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.37%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7694%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7694%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.72% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.72% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.72% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (66.33%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке