MAX
J Sainsbury plc
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
43.99 | 46.29 | -4.97% | 30.1 | +46.15% |
| P/S |
|
0.32 | 2.69 | -87.96% |
|
|
| P/BV |
|
1.6 | 5.43 | -70.52% |
|
|
| P/FCF |
|
21.08 | 52.66 | -59.97% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.97 | 12.05 | -33.86% |
|
|
| Ev/S |
|
0.27 | 2.45 | -88.84% |
|
|
| Ev/FCF |
|
17.79 | 75.73 | -76.51% |
|
|
| E/P |
|
0.0227 | 34.73 | -99.93% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
5.62 | 19.74 | -71.53% | 5.94 | -5.44% |
| ROE |
|
3.64 | 328.69 | -98.89% |
|
|
| ROA |
|
0.98 | 309.96 | -99.68% |
|
|
| ROIC |
|
5.52 | 11.81 | -53.26% |
|
|
| ROS |
|
2.9 | 13.46 | -78.46% |
|
|
| ROCE |
|
14.76 | 31.63 | -53.34% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.6 | 2.07 | -70.76% | 0.51 | +19.4% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.43 | 1.56 | -127.51% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0452 | 0.24 | -81.06% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.71 | 1.34 | 101.42% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.6 | 5.63 | -18.25% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
9.98/10
|
3.99 | 2.77 | 44.17% | 5.43 | -26.48% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 1.52 | -34% | ||
| DSI |
|
0.86 | 0.86 | -0.15% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
11.37 | -307.35 | -103.7% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
5.43 | 305.7 | -98.22% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
98.48 | 64.3 | 53.16% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
1.22 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
2/10
|
12.96 | -93.84 | -113.81% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
65.53 | -99.05 | -166.16% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-186.43 | -99.66 | 87.07% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-71.11 | -114.81 | -38.06% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-180.61 | -74.21 | 143.38% |
IP Score
5.37/10
