OTC: KPLUY - K+S Aktiengesellschaft

Доходность за полгода: +10.6%
Сектор: Materials

K+S Aktiengesellschaft

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
 5.79 145.84 -96.03% 5.01 15.58%
P/S 0.3144 11.64 -97.3%
P/BV 0.207 1.0949 -81.09%
P/FCF 9.69 15.16 -36.08%
Ev/Ebitda 1.39 100.24 -98.61%
Ev/S 0.6415 14.32 -95.52%
Ev/FCF 7.34 20.61 -64.4%
E/P 0.0641 0.0915 -29.91%
9.75/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 45.92 25.23 82% -6.34 -824.29%
ROE 3.46 8.97 -61.47%
ROA 2.36 4.5 -47.57%
ROIC 73.98 16.3 353.75%
ROS 5.42 8.47 -35.99%
ROCE 0 10.25 -100%
4/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0.1493 36.16 -99.59% 0.1493 0%
Nеt Debt/Ebitda 0 22.75 -100%
Debt/Ratio 0.0446 0.3071 -85.48%
Debt/Equity 0.1248 2.2 -94.32%
Debt/Net Income 1.8178 57.92 -96.86%
9.4/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
2.68/10
 1.0671 18.05 -94.09% 2.02 -47.09%
Кол-во лет роста дивиденда 2 0 0%
DSI 0.7857 0 0%
Средний рост дивидендов -23.53 0 0%
Средний процент за 5 лет 2.02 0 0%
Средний процент для выплат 88.93 566.89 -84.31%
Разница со средней разницей по сектору -16.98 0 0%
4.04/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
1/10
 4.18 -81.98 -105.1%
Импульс роста Ebitda 5 лет 296.87 -50.78 -684.62%
Импульс роста Net Income 5 лет 158.43 -128.37 -223.42%
Импульс роста FCF 5 лет 176.57 -48.95 -460.72%
Импульс роста EPS 5 лет 458.22 -195.91 -333.89%
8.2/10
7.08/10

Похожие компании

Lundin Mining Corporation

Norsk Hydro ASA

Lynas Corporation Limited

PT Vale Indonesia Tbk