K+S Aktiengesellschaft
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
6.71 | 89.37 | -92.49% | 5.17 | 29.77% |
| P/S |
|
0.3643 | 6.88 | -94.71% |
|
|
| P/BV |
|
0.2169 | 2.1 | -89.67% |
|
|
| P/FCF |
|
9.59 | -198.19 | -104.84% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
1.39 | 55.07 | -97.48% |
|
|
| Ev/S |
|
0.7024 | 8.19 | -91.42% |
|
|
| Ev/FCF |
|
7.26 | -188.82 | -103.85% |
|
|
| E/P |
|
0.0586 | 1.29 | -95.45% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
45.92 | 23.92 | 92.01% | -6.34 | -824.33% |
| ROE |
|
3.23 | 15.11 | -78.61% |
|
|
| ROA |
|
2.22 | 5.68 | -60.91% |
|
|
| ROIC |
|
73.98 | 15.26 | 384.78% |
|
|
| ROS |
|
5.43 | 9.99 | -45.65% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 17.76 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.1493 | 199.6 | -99.93% | 1.5 | -90.08% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 11.16 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0441 | 0.9333 | -95.27% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1248 | 4.18 | -97.02% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.99 | 205.02 | -99.03% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
7.28 | 11.03 | -34.02% | 2.02 | 260.93% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.54 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.8375 | -6.18% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-23.2 | -96.33 | -75.91% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.02 | 10.61 | -81% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
80.14 | 277.59 | -71.13% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-3.75 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
0/10
|
-4.85 | 559.85 | -100.87% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
296.87 | 938.5 | -68.37% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
136.18 | 1966.76 | -93.08% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
179.5 | 1159.82 | -84.52% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
410.28 | 1011.02 | -59.42% |
IP Score
7.16/10
