1. Резюме
Плюсы
- Цена (7.62 $) меньше справедливой цены (11.25 $)
- Доходность акции за последний год (-20.71%) выше чем средняя по сектору (-96.24%).
- Текущий уровень задолженности 4.46% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 5.44%.
Минусы
- Дивиденды (1.0671%) меньше среднего по сектору (18.05%).
- Текущая эффективность компании (ROE=3.46%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.97%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 часов назад MLP And Two More German Dividend Stocks To Enhance Your Portfolio
![MLP And Two More German Dividend Stocks To Enhance Your Portfolio](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1mB6v.XNZEheN9ZqnACPPA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/4470f143ba4f4c0e99553a639759c619.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mlp-two-more-german...
источник:
10 часов назад Top German Dividend Stocks To Consider In August 2024
![Top German Dividend Stocks To Consider In August 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/TuOIJItD9i9nqFt95QXkCA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/e15b0d88b0885067ee46b65c5e0ec0bd.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/top-german-dividend...
источник:
17 Августа 23:22 An Intrinsic Calculation For K+S Aktiengesellschaft (ETR:SDF) Suggests It's 49% Undervalued
![An Intrinsic Calculation For K+S Aktiengesellschaft (ETR:SDF) Suggests It's 49% Undervalued](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/mIH9aULkDaffPqVPVahzkw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/1a48b6947c927e7c3415486ca5a1c629.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/intrinsic-calculati...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
K+S Aktiengesellschaft | Materials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 20.2% | -95.9% | 1.4% |
90 дней | 3.1% | -96.5% | 5.9% |
1 год | -20.7% | -96.2% | 27.7% |
KPLUY vs Сектор: K+S Aktiengesellschaft превзошел сектор "Materials" на 75.53% за последний год.
KPLUY vs Рынок: K+S Aktiengesellschaft значительно отстал от рынка на -48.46% за последний год.
Стабильная цена: KPLUY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KPLUY с недельной волатильностью в -0.3982% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (7.62 $) ниже справедливой (11.25 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (7.62 $) ниже справедливой на 47.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.79) ниже чем у сектора в целом (145.84).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.79) ниже чем у рынка в целом (59.01).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.207) ниже чем у сектора в целом (1.0949).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.207) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3144) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3144) ниже чем у рынка в целом (5.17).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.39) ниже чем у сектора в целом (100.24).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.39) ниже чем у рынка в целом (10.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 31.69%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (31.69%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.46%) ниже чем у сектора в целом (8.97%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.46%) ниже чем у рынка в целом (9.02%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.36%) ниже чем у сектора в целом (4.5%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.36%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (73.98%) выже чем у сектора в целом (16.3%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (73.98%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.0671% ниже средней по сектору '18.05%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.0671% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.0671% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (91.06%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке