OTC: KPLUY - K+S Aktiengesellschaft

Доходность за полгода: +10.6%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (7.62 $) меньше справедливой цены (11.25 $)
  • Доходность акции за последний год (-20.71%) выше чем средняя по сектору (-96.24%).
  • Текущий уровень задолженности 4.46% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 5.44%.

Минусы

  • Дивиденды (1.0671%) меньше среднего по сектору (18.05%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=3.46%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.97%)

Похожие компании

Lundin Mining Corporation

Norsk Hydro ASA

Lynas Corporation Limited

PT Vale Indonesia Tbk

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

K+S Aktiengesellschaft Materials Индекс
7 дней 20.2% -95.9% 1.4%
90 дней 3.1% -96.5% 5.9%
1 год -20.7% -96.2% 27.7%

Положительная оценка KPLUY vs Сектор: K+S Aktiengesellschaft превзошел сектор "Materials" на 75.53% за последний год.

Отрицательная оценка KPLUY vs Рынок: K+S Aktiengesellschaft значительно отстал от рынка на -48.46% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: KPLUY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: KPLUY с недельной волатильностью в -0.3982% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 5.79
P/S: 0.3144
Больше данных по KPLUY

3.2. Выручка

EPS 1.2839
ROE 3.46%
ROA 2.36%
ROIC 73.98%
Ebitda margin 45.92%
Больше данных по KPLUY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (7.62 $) ниже справедливой (11.25 $).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (7.62 $) ниже справедливой на 47.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.79) ниже чем у сектора в целом (145.84).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.79) ниже чем у рынка в целом (59.01).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.207) ниже чем у сектора в целом (1.0949).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.207) выше чем у рынка в целом (-7.5).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3144) ниже чем у сектора в целом (11.64).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3144) ниже чем у рынка в целом (5.17).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.39) ниже чем у сектора в целом (100.24).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.39) ниже чем у рынка в целом (10.14).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 31.69%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (31.69%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.46%) ниже чем у сектора в целом (8.97%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.46%) ниже чем у рынка в целом (9.02%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.36%) ниже чем у сектора в целом (4.5%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.36%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (73.98%) выже чем у сектора в целом (16.3%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (73.98%) выже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (4.46%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 5.44% до 4.46%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 181.78%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.0671% ниже средней по сектору '18.05%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.0671% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.0671% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (91.06%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям K+S Aktiengesellschaft

Перейти на форум акций "K+S Aktiengesellschaft" ⇨