Keyence Corporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
0.2228 | 174.45 | -99.87% | 18.04 | -98.77% |
| P/S |
|
0.0838 | 128.88 | -99.93% |
|
|
| P/BV |
|
0.0286 | 16.35 | -99.83% |
|
|
| P/FCF |
|
0.2247 | 20.99 | -98.93% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
24.74 | 15.52 | 59.37% |
|
|
| Ev/S |
|
13.2 | 4.26 | 209.95% |
|
|
| Ev/FCF |
|
35.37 | 33.91 | 4.31% |
|
|
| E/P |
|
4.49 | 3.9 | 15.17% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
53.34 | -45.03 | -218.47% | 54.22 | -1.63% |
| ROE |
|
12.82 | 40.36 | -68.22% |
|
|
| ROA |
|
12.12 | 19.71 | -38.52% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 14.03 | -100% |
|
|
| ROS |
|
37.64 | -64.04 | -158.77% |
|
|
| ROCE |
|
17.69 | 43.96 | -59.76% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0 | 1.03 | -100% | 0 | 0% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.02 | -0.287 | 257.14% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0 | 0.1832 | -100% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0581 | 1.56 | -96.27% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0 | 32.32 | -100% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
2.58/10
|
1.03 | 1.84 | -44.14% | 0.7002 | +47.1% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
3 | 1.31 | 128.57% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.7288 | 17.61% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-211.08 | -420.37 | -49.79% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.7002 | 27.1 | -97.42% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
9.35 | 164.53 | -94.31% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.8138 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
9/10
|
96.82 | 113.87 | -14.97% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
98.71 | 62.91 | 56.91% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
102.07 | 10.65 | 858.4% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
109.87 | 10.43 | 953.4% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
102.07 | 43.81 | 132.98% |
IP Score
7.2/10
