OTC: KYCCF - Keyence Corporation

Доходность за полгода: +4.44%
Сектор: Technology

Отчетность Keyence Corporation

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								113.49
Выручка, млрд $	4.96	587.1	551.84	538.13	755.17	922.42	967.29	922.42
Чистая прибыль, млрд $	1.9816	226.15	198.12	197.29	303.36	362.96	369.64	362.96
EV, млрд $		-294.99	-291.88	-215.14	-281.21	-225.17	-407.7	-225.17
EBIT, млрд $	2.76	317.87	277.63	276.76	418.05	498.92	495.02	498.92
EBITDA, млрд $	2.8	324.16	285.63	284.31	426.67	510.44	508.78	510.44
FCF, млрд $	1.8458	202.02	195.19	188.29	265.31	263.28	375.42	263.28
Операционный денежный поток, млрд $	1.9095	209.38	203.43	192.65	271.48	302.63	387.92	302.63
Баланс стоимость, млрд $	12.39	1 524.27	1 698.14	1 846.92	2 173.58	2 491.63	2 806.19	2 491.63
Операционная прибыль, млрд $	2.76	317.87	277.63	276.76	418.05	498.92	495.02	498.92
Операционные расходы, млрд $	2.2	269.23	274.21	261.38	203.15	255.82	307.49	255.82
CAPEX, млрд $	0.0637	7.36	8.24	4.36	6.16	39.35	12.49	39.35

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	190.11	209.84	192.01	251.99	1.8047	241.8	222.27	243.81	241.11	260.1
Чистая прибыль, млрд $	76.62	84.96	79.62	101.02	0.6665	94.94	85.13	93.91	87.39	103.22
EV, млрд $				-440.94	81.27	-225.17	-298.63	-279.62	-345.74	-407.7
EBIT, млрд $	105	115.63	102.81	138.67	0.8633	129.88	111.28	126.39	121.85	135.5
EBITDA, млрд $	105	115.63	102.81	138.67	0.9728	134.07	114.09	129.62	125.5	139.58
FCF, млрд $					4.69	8.37	5.62	6.46	7.29
Операционный денежный поток, млрд $					4.69	8.37	5.62	6.46	7.29
Баланс стоимость, млрд $	2 016.82	2 101.78	2 156.85	2 257.87	17.61	2 491.63	2 546.26	2 647.08	2 700.96	2 806.19
Операционная прибыль, млрд $	105	115.63	102.81	138.67	0.9728	129.88	111.28	126.39	121.85	135.5
Операционные расходы, млрд $	85.12	94.21	89.19	113.32	0.8319	67.64	70.39	75.74	79.16	82.2
CAPEX, млрд $			2.26	2.44	2.64	4.19	2.81

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	4.12	468.21	476.64	401.2	396.17	344	520.36	344
Short Term Investments	3.48	395	467.5	528.8	608.41	596.46	612.42	596.46
Total Receivables	1.5	169	162.21	186.48	247.36	296.63	306.14	296.63
Товарно материальные запасы	0.3279	38.35	33.68	34.94	62.07	87.39	77.61	87.39
Амортизация, млрд		4.72	5.82	5.66	8.62	11.52	13.77	11.52
Total Current Assets	9.63	1 091.01	1 148.92	1 158.22	1 322.57	1 336.1	1 531.83	1 336.1
Чистые активы, млрд	13	1 588.31	1 758.08	1 912.84	26.38	67.31		67.31
Активы, млрд	13.98	1 682.36	1 836.02	2 009.87	2 324.04	2 666.01	2 964.79	2 666.01
Задолженность, млрд	0.9896	94.05	77.94	97.03	150.45	174.37	158.6	174.37
Чистый долг, млрд		-351.32	-346.96	-300.66	-396.17	-344	-520.36	-344

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	420.01	464.3	446.01	530.97	3.24	344	413.62	369.37	451.52	520.36
Short Term Investments	480.29	540.28	575.29	551.8	4.25	596.46	491.81	620.89	520.29	612.42
Total Receivables	222.76	247.36	237.99	277.42	2.16	296.63	276.42	283.38	283.86	306.14
Товарно материальные запасы	58.28	62.07	76.37	85.58	0.7033	87.39	90.72	87.63	87.45	77.61
Амортизация, млрд					0.0172	4.19	2.81	3.23	3.65	4.08
Total Current Assets	1 187.88	1 322.57	1 345.18	1 455.6	10.46	1 336.1	1 283.16	1 373.52	1 357.01	1 531.83
Чистые активы, млрд	2 088.3	2 173.58	2 239.09	2 347.26	18.27
Активы, млрд	2 195.11	2 324.04	2 340.44	2 493.94	19.2	2 666.01	2 657.51	2 801.31	2 819.38	2 964.79
Задолженность, млрд	106.82	150.45	101.36	146.69	0.9283	174.37	111.25	154.22	118.42	158.6
Чистый долг, млрд				-520.23	-2.88	-344	-413.62	-369.37	-451.52	-520.36
Долг, млрд			96.91	142.17	116.84	149.26	101.65

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	868.33	932.46	816.92	813.47	1250.83	1496.59	1524.13	1496.59
Цена акции ао					391.91	436	436	436
Число акций ао, млн	242.53	242.53	242.53	242.53	242.53	242.53	242.53	242.53
FCF/акцию	808.83	832.97	804.82	776.38	1093.96	1085.59	1547.98	1085.59

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	315.93	350.29	328.31	416.52	360.3	391.47	351.02	387.21	360.31	425.58
FCF/акцию					2856.54	34.53	23.18	26.64	30.07

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	16.77	28.25	11.84	10.75	14.85	15.56	13.95	15.56	23.20
ROA, %	15.72	26.66	11.26	10.26	14	14.55	13.13	14.55	11.68
ROS, %						40.17	39.35	39.35	21.93
ROCE, %	21.09	19.91	15.77	14.45	19.2	19.82	17.56	19.82	21.93
Рентаб EBITDA, %	56.46	55.21	51.76	52.83	56.5	55.34	52.6	55.34	30.63
Чистая рентаб, %	39.97	38.52	35.9	36.66	40.17	39.35	38.21	39.35	21.93
Operation Margin, %						55.36	54.09	54.09	27.68

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	9.82	6.49	4.29	4.65	0.0341	4.08	3.54	3.78	3.42	3.92	23.20
ROA, %	3.53	3.76	3.41	4.18	0.053	3.66	3.2	3.44	3.11	3.57	11.68
ROCE, %	10.09	7.32	4.81	6.26	0.0546	5.46	4.53	4.99	4.67	5.04	21.93
Рентаб EBITDA, %	55.23	55.11	53.55	55.03	53.9	55.45	51.33	53.16	52.05	53.66	30.63
Чистая рентаб, %	40.3	40.49	41.47	40.09	36.93	39.26	38.3	38.52	36.24	39.68	21.93

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.1441	0.1289	0.1368	0.2138	0.1522	0.1288	0.1165	0.1288	5.86
P/BV	0.055	0.0476	0.0429	0.0602	0.0529	0.0477	0.0401	0.0477	5.72
P/E	0.3604	0.3347	0.3809	0.5833	0.379	0.3274	0.3048	0.3274	28.16
P/FCF						0.4278	0.4311	0.4311	28.71
E/P						2.67	3.2	3.2	11.65
EV/EBITDA		-1.2128	-1.4038	-1.0097	-0.6591	-0.4411	-0.8013	-0.4411	15.03
EV/S						0.1415	-0.2441	-0.2441
Debt/EBITDA						0	0	0	0.75
Netdebt/Ebitda						0	-0.6739	-0.6739	-0.94
Debt/Ratio						0	0	0	0.09
Debt/Equity						0	0	0	0.56
Debt/Net Income						0	0	0	1.47
Бета						0.7132	-0.1348	-0.1348	-0.23
Индекс Альтмана						0.5703	0.8238	0.8238	22.21

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.2159	0.1522	0.1094	0.0983	0.1051	0.1288	0.1207	0.095	0.1115	0.1165	5.86
P/BV	0.073	0.0529	0.038	0.0353	0.0391	0.0477	0.0452	0.0339	0.0392	0.0401	5.72
P/E	0.5384	0.379	0.2697	0.2424	0.2651	0.3274	0.312	0.2484	0.2927	0.3048	28.16
EV/EBITDA				-1.0262	0.233	-0.4411	-0.5749	-0.5505	-0.687	-0.8013	15.03

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																0.1426	18.19	24.25	48.51	48.51	60.63	72.76		72.76
Дивиденд	0.014	0.0319	0.0255	0.0439	0.0352	0.1066	0.1197	0.1441	0.155	13.64	6.87	18.75	0.144	0.3074	0.45	0.5526	0.4591	51.36	1.8761	2.67	2.6	2.13	2.94	2.13
Див доход, ао, %			0.0215	0.0189	0.0189			0.3067	0.2678	24.24	9.87	18.59	0.1233	0.2326	0.2697	0.1939	0.1679	14.85	0.3682	0.2917	0.7565	0.5011	0.6977	0.5011	1.54
Дивиденды / прибыль, %																	7.2	8.04	12.24	24.59	15.99	16.7	19.68	16.7	31.61

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0087	1.172	1.246	0.754	0.561	2.03		2.03
Персонал, чел						10580	10580

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.138	0.149	0.194	0.38	0.0043	0.894	0.96	1.341	1.379

	CAGR 5

Investing Port

OTC: KYCCF - Keyence Corporation

Отчетность Keyence Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное