1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-7.39%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (452.85 $) выше справедливой оценки (88.74 $)
Дивиденды (0.4424%) меньше среднего по сектору (2.34%).
Текущая эффективность компании (ROE=0.272%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 20:09 Yield-Hungry Wealth Management Clients Are Becoming a Headache for Big Banks
![Yield-Hungry Wealth Management Clients Are Becoming a Headache for Big Banks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/zQm_pwno7s5yoabgF1kCDQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/8e6bd4ce032c25781edca0d9ccf30b10.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/e3862880-1fa4-3530-84d...
источник:
16 Июль 20:01 Charles Schwab Second-Quarter Sales Miss Views as Net Interest Revenue Falls
![Charles Schwab Second-Quarter Sales Miss Views as Net Interest Revenue Falls](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/CAW5hTUxu3fH2mNXKHdI2Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/mt_newswires_premium_news_706/c0fee70bfc80676554b50b56d79a8131.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/charles-schwab-seco...
источник:
16 Июль 19:00 Shopify Stock Climbs After Bank of America Analysts Say It's 'Turning a Corner'
![Shopify Stock Climbs After Bank of America Analysts Say It's 'Turning a Corner'](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/wfKMiIVciR6XWzZD0Iuvcg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investopedia_245/cf523a3cbd1318a4b0ee36014be90e4e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/shopify-stock-climb...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Keyence Corporation | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0.4% | -100% | 3.8% |
90 дней | 8.4% | -100% | -13.1% |
1 год | -7.4% | -100% | 3.7% |
KYCCF vs Сектор: Keyence Corporation превзошел сектор "Technology" на 92.61% за последний год.
KYCCF vs Рынок: Keyence Corporation значительно отстал от рынка на -11.06% за последний год.
Стабильная цена: KYCCF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KYCCF с недельной волатильностью в -0.1422% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (452.85 $) выше справедливой (88.74 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (452.85 $) выше справедливой на 80.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (43.08) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (43.08) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.27) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.27) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (16.95) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (16.95) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (29.96) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (29.96) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.8%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.8%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.272%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.272%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.2543%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.2543%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.4424% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.4424% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.4424% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (16.7%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке