1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-8.33%) выше чем средняя по сектору (-89.56%).
- Текущая эффективность компании (ROE=15.56%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)
Минусы
- Цена (452.85 $) выше справедливой оценки (335.41 $)
- Дивиденды (0.5011%) меньше среднего по сектору (1.7975%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Keyence Corporation | Technology | Индекс | |
7 дней | -1.8% | -100% | 1.5% |
90 дней | 2.6% | -100% | 8% |
1 год | -8.3% | -89.6% | 33% |
KYCCF vs Сектор: Keyence Corporation превзошел сектор "Technology" на 81.23% за последний год.
KYCCF vs Рынок: Keyence Corporation значительно отстал от рынка на -41.35% за последний год.
Стабильная цена: KYCCF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KYCCF с недельной волатильностью в -0.1602% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (452.85 $) выше справедливой (335.41 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (452.85 $) выше справедливой на 25.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.3171) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.3171) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0462) ниже чем у сектора в целом (40.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0462) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1248) ниже чем у сектора в целом (39.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1248) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.4485) ниже чем у сектора в целом (63.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.4485) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 12.1%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (36.32%) превышает среднюю доходность за 5 лет (12.1%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (36.32%) ниже доходности по сектору (63.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.56%) выже чем у сектора в целом (14.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.56%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.55%) выже чем у сектора в целом (8%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.55%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.5011% ниже средней по сектору '1.7975%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.5011% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.5011% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (16.7%) находятся на не комфортном уровне.