OTC: MTHRY - M3, Inc.

Доходность за полгода: -13.02%
Сектор: Healthcare

M3, Inc.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
7/10
 15.79 117.69 -86.58% 3.77 318.46%
P/S 2.99 8.16 -63.33%
P/BV 1.95 3.37 -42.15%
P/FCF 0.2543 160.84 -99.84%
Ev/Ebitda 8.03 52.39 -84.68%
Ev/S 2.5 6.96 -64.1%
Ev/FCF 11.77 142.77 -91.76%
E/P 3.51 1.47 139.15%
IP Value Score
8.25/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
9/10
 31.15 24.93 24.92% 33.53 -7.1%
ROE 12.86 12.96 -0.747%
ROA 9.22 6.09 51.41%
ROIC 16.05 15.56 3.18%
ROS 18.95 12.55 50.98%
ROCE 17.87 16.88 5.85%
IP Profitability Score
5.33/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0.295 143.57 -99.79% 0.1495 97.31%
Nеt Debt/Ebitda -1.58 -5.05 -68.64%
Debt/Ratio 0.0447 0.4053 -88.97%
Debt/Equity 0.0087 11.8 -99.93%
Debt/Net Income 0.4848 147.58 -99.67%
IP Debt Score
10/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
5/10
 2 1.73 15.32% 0.9435 111.98%
Кол-во лет роста дивиденда 3 1.48 102.86%
DSI 0.9 0.7807 15.28%
Средний рост дивидендов 6.59 -79.6 -108.28%
Средний процент за 5 лет 0.9435 2.81 -66.45%
Средний процент для выплат 22.88 247.07 -90.74%
Разница со средней разницей по сектору 0.2658
IP Dividend Score
5.1/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
9/10
 82.39 180.62 -54.38%
Импульс роста Ebitda 5 лет 91.83 201.95 -54.53%
Импульс роста Net Income 5 лет 109.25 160.03 -31.73%
Импульс роста FCF 5 лет 111.82 118.65 -5.76%
Импульс роста EPS 5 лет 20978.07 280.49 7379.08%
IP Growth Score
9.6/10
IP Score
7.66/10

Похожие компании

Sinopharm Group Co., Ltd.

Roche Holding

Sinopharm Group Co., Ltd.

Novartis AG