OTC: MTHRY - M3, Inc.

Доходность за полгода: -28.73%
Сектор: Healthcare

M3, Inc.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
 0.1721 27.41 -99.37% 3.77 -95.44%
P/S 0.0366 3.18 -98.85%
P/BV 0.0273 3.41 -99.2%
P/FCF 0.002 29.47 -99.99%
Ev/Ebitda -1.2793 12.52 -110.22%
Ev/S -0.4311 2.28 -118.9%
Ev/FCF -2.01 30.53 -106.58%
E/P 504.74 7.7 6455.7%
IP Value Score
6.38/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
9/10
 33.7 24.8 35.87% 33.53 0.5128%
ROE 16.2 13.39 20.96%
ROA 12.24 6.15 99.09%
ROIC 16.05 15.07 6.51%
ROS 21.24 12.66 67.73%
ROCE 22.73 17.19 32.21%
IP Profitability Score
6.17/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0.0432 4.74 -99.09% 0.0991 -56.39%
Nеt Debt/Ebitda -1.3877 -2.85 -51.34%
Debt/Ratio 0.0084 0.2027 -95.86%
Debt/Equity 0.1767 2.56 -93.09%
Debt/Net Income 0.0686 8.01 -99.14%
IP Debt Score
10/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
2.5/10
 1.0026 2.14 -53.25% 0.9435 6.26%
Кол-во лет роста дивиденда 3 1.662 80.51%
DSI 0.9 0.8011 12.34%
Средний рост дивидендов 10.36 -84.14 -112.32%
Средний процент за 5 лет 0.9435 2.71 -65.15%
Средний процент для выплат 22.4 228.24 -90.19%
Разница со средней разницей по сектору -1.1419
IP Dividend Score
4.54/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
9/10
 82.39 185.67 -55.63%
Импульс роста Ebitda 5 лет 91.83 251.65 -63.51%
Импульс роста Net Income 5 лет 109.25 148.89 -26.62%
Импульс роста FCF 5 лет 111.82 111.1 0.6481%
Импульс роста EPS 5 лет 20978.07 206.17 10075.13%
IP Growth Score
9.6/10
IP Score
7.34/10

Похожие компании

Sinopharm Group Co., Ltd.

Roche Holding

Novartis AG

Sinopharm Group Co., Ltd.