M3, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
15.79 | 31.91 | -50.5% | 3.77 | +318.46% |
| P/S |
|
2.99 | 3.22 | -7.17% |
|
|
| P/BV |
|
1.95 | 3.26 | -40.15% |
|
|
| P/FCF |
|
0.2543 | 19.77 | -98.71% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.84 | 10.21 | -23.23% |
|
|
| Ev/S |
|
2.44 | 1.89 | 29.58% |
|
|
| Ev/FCF |
|
11.51 | 17.78 | -35.27% |
|
|
| E/P |
|
3.51 | 1.47 | 138.96% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
31.19 | 24.68 | 26.42% | 33.87 | -7.92% |
| ROE |
|
0.2233 | 13.16 | -98.3% |
|
|
| ROA |
|
0.1686 | 6.08 | -97.23% |
|
|
| ROIC |
|
16.05 | 15.56 | 3.18% |
|
|
| ROS |
|
18.95 | 12.42 | 52.54% |
|
|
| ROCE |
|
17.9 | 15.07 | 18.8% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.2485 | 6.27 | -96.04% | 0.1767 | +40.59% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.76 | -5.69 | -69.08% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0377 | 0.2171 | -82.63% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0073 | 12.61 | -99.94% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.409 | 15.13 | -97.3% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
5/10
|
2 | 1.73 | 15.86% | 0.9435 | +111.98% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
3 | 1.3 | 131.52% | ||
| DSI |
|
0.9 | 0.7924 | 13.58% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
6.59 | -247.24 | -102.67% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.9435 | 2.81 | -66.39% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
23.95 | 247.93 | -90.34% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.2738 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
9/10
|
82.39 | 96.77 | -14.86% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
92.11 | 78.13 | 17.89% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
109.25 | 88.81 | 23.02% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
111.82 | 62.73 | 78.26% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
20978.07 | 165.65 | 12564.09% |
IP Score
7.52/10
