OTC: NTOIY - Neste Oyj

Доходность за полгода: -47.7%
Дивидендная доходность: +5.79%
Сектор: Energy

Neste Oyj

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
8.61 13.92 -38.16% 20.77 -58.54%
P/S 0.2238 1.92 -88.34%
P/BV 0.6227 1.25 -50.31%
P/FCF -69.41 6.85 -1112.84%
Ev/Ebitda 204.92 20.57 896.26%
Ev/S 0.427 5.46 -92.19%
Ev/FCF -23.88 -5.94 302.05%
E/P -0.0037 2.86 -100.13%

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
1/10
0.2081 34.23 -99.39% 7.33 -97.16%
ROE -1.26 12.01 -110.5%
ROA -0.6325 5.12 -112.34%
ROIC 25.25 8.81 186.74%
ROS -0.4605 12.53 -103.68%
ROCE 0.2021 14.07 -98.56%

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
0/10
119.74 21.44 458.48% 48.49 +146.93%
Nеt Debt/Ebitda 97.64 11.24 768.83%
Debt/Ratio 0.3302 1.16 -71.55%
Debt/Equity 0.6932 18.19 -96.19%
Debt/Net Income -54.12 39.13 -238.3%

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
5.79 6.66 -13.01% 3.17 +82.66%
Кол-во лет роста дивиденда 1 1.39 -28.26%
DSI 0.7857 0.8312 -5.47%
Средний рост дивидендов -29.51 -314.51 -90.62%
Средний процент за 5 лет 3.17 10.64 -70.21%
Средний процент для выплат 57.17 315.07 -81.85%
Разница со средней разницей по сектору -0.8656

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
9/10
90.68 104.72 -13.41%
Импульс роста Ebitda за 5 лет -96.91 127.06 -176.27%
Импульс роста Net Income за 5 лет -114.48 -2194.72 -94.78%
Импульс роста FCF за 5 лет -130.91 25.39 -615.6%
Импульс роста EPS за 5 лет -128.6 -170.83 -24.72%
IP Score
4.09/10

Похожие компании

Subsea 7 S.A.

Surgutneftegas Public Joint Stock Company

Surgutneftegas Public Joint Stock Company

Repsol, S.A.

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке