OTC: NTOIY - Neste Oyj

Доходность за полгода: -30.34%
Сектор: Energy

Отчетность Neste Oyj

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								19.55	26.62	33.71	36.2	35.22	26.89
Выручка, млрд $	17.85	17.46	15.01	11.13	11.69	13.22	14.92	15.84	11.74	15.15	25.71	22.6	24.48
Чистая прибыль, млрд $	0.157	0.523	0.057	0.558	0.939	0.911	0.778	1.788	0.712	1.771	1.89	1.83	1.5373
EV, млрд $							15.08	21.47	37	34.18	37.81	36.83	15.74
EBIT, млрд $							0.8649	1.9958	0.6802	1.7784	2.41	1.9026	1.6285
EBITDA, млрд $		0.884	0.007	0.993	1.441	1.507	1.608	2.62	1.508	2.59	3.02	2.8	2.56
FCF, млрд $	0.177	0.625	-0.024	0.239	0.786	0.619	1.071	0.889	1.295	1.017	-0.546	0.2895	0.8239
Операционный денежный поток, млрд $							1.2647	1.3037	1.6898	1.7529	1.197	2.22	2.21
Баланс стоимость, млрд $							4.16	5.33	4.84	6.19	8.31	7.57	8.21
Операционная прибыль, млрд $	0.234	0.57	0.094	0.57	1.075	1.154	1.023	2.24	0.845	1.987	2.41	1.9026	1.6285
Операционные расходы, млрд $		14.98	0.2235	8.48	10.61	12.06	13.9	13.6	10.9	0.7261	1.052	1.1283	0.7456
CAPEX, млрд $	0.291	0.214	0.272	0.504	0.407	0.475	0.381	0.567	0.762	0.977	1.743	1.9288	1.3877

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	2.88	3.03	3.13	3.02	4.03	4.97	5.52	7.04	6.58	6.56	5.3	5.87	6.48	6.89	5.15
Чистая прибыль, млрд $	0.347	0.006	0.374	0.431	0.512	0.456	0.64	0.599	0.139	0.514	0.238	0.2831	0.5835	0.4372	0.1738
EV, млрд $							30.3	34.42	34.99	34.38	36.7	16.45	31.22	16.35	12.52
EBIT, млрд $							0.688	0.7338	0.2948	0.589	0.285	0.3293	0.7255	0.4601
EBITDA, млрд $	0.538	0.366	0.778	0.378	0.527	0.693	0.721	0.928	0.455	0.746	0.461	0.3643	0.7136	0.741
FCF, млрд $	0.302	1.15	-0.316	0.328	0.032	0.974	-0.834	0.021	-0.028	0.295	0.003	0.0252	0.5965	0.2709	-0.3454
Операционный денежный поток, млрд $							-0.577	0.2424	0.8589	0.74	0.377	0.4586	0.8633	0.6812	-0.0333
Баланс стоимость, млрд $							6.36	7.3	7.95	8.31	7.57	8.53	8.77	9.25	8.23
Операционная прибыль, млрд $	0.497	1.31	-0.153	0.567	0.379	1.2	-0.639	0.254	0.842	0.74	0.377	0.3204	0.7255	0.4601	0.383
Операционные расходы, млрд $							0.2041	0.2414	0.2489	0.327	0.311	5.55	0.3568	0.1978	4.77
CAPEX, млрд $	0.127	0.299	0.127	0.136	0.156	0.165	0.153	0.158	0.167	0.16	0.178	0.4334	0.2668	0.4103	0.3122

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.783	1.21	1.512	1.572	1.72	1.27	1.03	1.5285
Short Term Investments		0.0696	0.0184	0.0177	0.1281	0.118	0.0049	0.0049
Total Receivables		1.15	1.85	1.07	1.59	2.35	1.9526	1.9166
Товарно материальные запасы		1.482	1.678	1.829	2.48	3.94	3.33	3.27
Амортизация, млрд		0.5768	0.394	0.5919	0.5319	0.5954	0.9465	0.929
Total Current Assets		3.88	5.16	4.33	6.19	8.1	7.04	6.91
Чистые активы, млрд		4.03	5.3	4.87	6.14	8.32	7.56	8.23
Активы, млрд	7.79	8.22	9.79	9.82	10.92	14.92	15.68	15.93
Short Term Debt		0.2737	0.234	0.2271	0.3597	0.7029	0.5744	0.5638
Long Term Debt			0.7377	0.675	0.9909	1.66	2.69	2.64
Задолженность, млрд	3.46	3.59	3.87	3.89	4.78	6.59	8.11	7.72
Чистый долг, млрд		0.0035	-0.1531	-0.2021	0.1538	1.345	1.736	2.42
Долг, млрд	1.094	1.039	0.903	0.903	1.76	2.62	2.53	3.95

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.944	1.55	1.37	1.28	1.47	1.58	0.806	1.14	1.03	1.27	1.75	1.14	1.5509	1.7214	1.4676
Short Term Investments								0.0258		0.118	0.129	0.1377	0.1334	0.0055
Total Receivables								3.04	2.75	2.35	1.88	2.06	2.37	2.16	1.7433
Товарно материальные запасы								4.65	4.61	3.94	4.12	4.02	4.16	3.68	4.37
Амортизация, млрд								-0.0062	-0.0451	-0.0162	0.014	0.0216	-0.0119	0.2809
Total Current Assets								9.42	9.03	8.1	8.27	7.51	8.43	7.79	7.82
Чистые активы, млрд							6.32	7.31	7.9	8.32	7.56	7.63
Активы, млрд							12.41	14.61	15.58	14.92	15.68	16.75	17.79	17.94	17.62
Short Term Debt								0.7078	0.6994	0.7029	0.5593	0.5928	0.8763	0.635	0.6222
Long Term Debt								1.59		1.66		2.27	2.27	2.97	2.91
Задолженность, млрд							6.08	7.3	7.68	6.59	8.11	8.22	9.01	8.69	9.4
Чистый долг, млрд							0.9995	1.3636	1.5363	1.345	1.736	1.77	2.41	2.72	2.06
Долг, млрд	1.72	2.25	3.18	2.96	3.26	3.34	4.63	5.09	4.96	3.92	4.43	3.96	3.96	4.45

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS		0.1	0.34	0.04	0.36	0.61	0.59	0.51	1.16	0.47	1.15	1.26	1.28		2
Цена акции ао	3.33	1.54	2.08	3.26	4.16	5	6.35	10.64	12.73	17.32	36.52	23.47	23.21	17.57	11.94
Число акций ао, млн							1538	1538	1538	1537	1535	1536	839.85		824.38
FCF/акцию								0.6962	0.5785	0.8425	0.6621	-0.3554	0.1884		0.9994

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.45	0.01	0.49	0.56	0.66	0.6	0.83	0.78	0.18	0.67	0.31	0.3685	0.3796	0.5691	0.2262
FCF/акцию							-0.543	0.0137	-0.0185	0.1952	0.002	0.0299	0.3578	0.3227	-0.4192

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	6.26	19.12	2.05	19.49	27.55	22.57	17.35	33.91	12.02	27.44	24.7	25.67		17.94	14.23
ROA, %	2.14	7.25	0.84	8.4	13.19	11.96	9.71	19.85	7.26	15.93	11.02	10.83		9.63	5.58
ROIC, %	4.33	12.43	2.28	13.16	19.43	17.56	14.29	27.97	10.32	22.68				25.25	7.32
ROS, %		3.69	0.73	6.47	12.84	8.83	7.63	14.01	9.03	9.03	8.1	7.35	6.28	6.28	8.59
ROCE, %							16.62	29.79	10.94	22.3	21.91	16.92		12.88	13.98
Рентаб EBITDA, %		5.68	3.12	10.95	12.33	11.08	9.74	16.15	11.06	13.42	9.37	10.36		10.45	23.06
Чистая рентаб, %	1.3	3.3	0.6	5.1	9.2	8.7	6.9	14.1	7.2	13.1	7.34	8.1		6.28	8.59
Operation Margin, %		3.69	0.73	6.47	9.2	8.73	6.86	14.12	7.2	7.2		9.38	6.65	6.65	15.74
Чистая процентная маржа, %	0.88	3	0.38	5.01	8.03	6.89	5.21	11.29	6.06	11.69				11.6	5.87

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			9.34	8.93	2.06	7.15	3.11	3.29	6.82	5.03	2.03	14.23
ROA, %			4.94	4.24	0.919	3.37	1.5492	1.6674	3.4	2.44	0.9865	5.58
ROCE, %			8.45	8.53	3.23	5.97	2.68	2.83	5.92	3.57		13.98
Рентаб EBITDA, %	13.09	13.95	13.05	13.18	6.91	11.37	8.7	6.2	11.02	10.76		23.06
Чистая рентаб, %			11.55	8.52	2.07	7.83	4.47	4.82	9.01	6.35	3.37	8.59

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.1	0.2	0.3	0.6	0.8	1.1	1.2	1.5	3.6	2.5	1.39	1.38		0.5441	1.28
P/BV	0.9	1.3	1.9	2.5	2.6	3.3	3.8	4.9	7.2	5.1	4.33	4.29		1.6217	1.41
P/E	15.5	10.5	19.2	21.4	10.4	14.8	19.2	24.3	27.9	25.2	18.35	18.16		8.66	10.25
P/FCF		3	-11376.24	12.39	5.25	11.01	7.95	13.46	20.55	17.1		-45.84	32.63	32.63	15.75
E/P		27.15	0.04	17.88	22.75	12.78	8.85	14.22	2.61	3.13		0.0755	0.0572	0.0572	0.12
EV/EBITDA		5.23	366.12	3.92	3.03	4.97	5.78	4.68	20.43	22.98	16.16	16.25		6.15	5.27
EV/S												1.3602	0.6397	0.6397
Debt/EBITDA							0.7094	0.5013	0.873	0.6796	0.8832	0.8836	1.543	1.5436	1.96
Netdebt/Ebitda		3.05	3.64	0.77	0.17	0.1	-0.26	-0.23	-0.61	-0.61		0.4544	0.9453	0.9453	0.83
Debt/Ratio		0.58	0.59	0.54	0.5	0.44	0.44	0.4	0.4	0.4		0.1753	0.248	0.248	0.18
Debt/Equity		1.42	1.45	1.2	0.99	0.8	0.78	0.65	0.66	0.66		0.3414	0.48	0.48	1.13
Debt/Net Income												1.3842	2.57	2.57	5.84
Бета										0.97	0.9	0.25	-3.39	-3.39	1.98
Индекс Альтмана		3.48	25.86	2.95	3.83	4.47	4.82	5.54	6.94	6.72	7.93	7.62	6.28	6.28	3.85

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.853	1.6055	1.377	1.2959	1.3609	0.9068	1.1368	0.8514	0.4346	1.28
P/BV	4.63	4.52	4.23	3.97	4.62	1.7195	3.28	1.4734	1.2714	1.41
P/E	15.98	15.72	18.2	17.69	23.35	18.88	17.04	13.58	7.18	10.25
EV/EBITDA	13.84	14.12	16.64	15.41	19.8	10.29	15.46	7.61		5.27
Debt/EBITDA	2.56	3.37	10.21	4.56	11.69	10.65	5.55	6		1.96

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд						0.3789	0.522	0.6432	0.5398	0.63	0.6156			0.9853
Дивиденд	0.06	0.06	0.11	0.11	0.17	0.22	0.29	0.38	0.51	0.4	0.61	0.8124	0.3261	0.8124
Див доход, ао, %	3.67	2.53	3.59	2.29	2.98	2.17	2.66	2.44	1.58	1.09	2.58	2.16	5.42	2.16	12.45
Дивиденды / прибыль, %	56.4	28.6	61.1	49.5	29	35.9	24.4	82.5	21.4	79.1	33.83	33.83		73.73	53.72

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.2835	0.2996	0.3427	0.316	0.6386	0.5794
Дивиденды / прибыль, %	49.22	52.33	232.35	61.48	225.58	132.52	53.72

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0061	0.009	0.0033	0.0026	0.009	0.016		0.0354
Расходы на обслуживание долга	0.0375	0.0412	0.0345	0.0413	0.053	0.0627		0.1298
Всего задолженность	2.25	2.31	2.25
Персонал, чел					4845	5428	5888

Investing Port

OTC: NTOIY - Neste Oyj

Отчетность Neste Oyj

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное