Roche Holding AG
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
16.36 | 31.94 | -48.79% | 19.22 | -14.92% |
| P/S |
|
3.11 | 3.27 | -4.85% |
|
|
| P/BV |
|
5.65 | 3.37 | 67.71% |
|
|
| P/FCF |
|
20.45 | 21.19 | -3.52% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.98 | 10.05 | 19.21% |
|
|
| Ev/S |
|
3.51 | 1.91 | 83.48% |
|
|
| Ev/FCF |
|
18.51 | 20.45 | -9.49% |
|
|
| E/P |
|
0.0491 | 1.47 | -96.66% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
32.97 | 24.26 | 35.93% | 34.84 | -5.37% |
| ROE |
|
39.22 | 13.23 | 196.4% |
|
|
| ROA |
|
12.71 | 6.16 | 106.43% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 15.56 | -100% |
|
|
| ROS |
|
19.02 | 12.56 | 51.44% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 14.33 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.25 | 6.16 | -79.7% | 1.25 | -0.0278% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.02 | -5.78 | -117.65% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3229 | 0.2073 | 55.77% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7522 | 12.5 | -93.98% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.54 | 14.94 | -82.99% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
9.7/10
|
3.88 | 1.76 | 120.51% | 3.42 | +13.44% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
4 | 1.27 | 215.56% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7783 | 19.3% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
3.61 | -270.03 | -101.34% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.42 | 2.79 | 22.39% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
66.11 | 246.75 | -73.21% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
2.12 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
0/10
|
-1.67 | 140.59 | -101.19% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
10.38 | 106.87 | -90.29% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-14.81 | 123.16 | -112.03% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-34.55 | 93.7 | -136.87% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-8.13 | 239.27 | -103.4% |
IP Score
5.65/10
