Отчетность Roche Holding AG
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
|
|
258.9 |
291.5 |
340.78 |
246.23 |
260.09 |
234.03 |
|
|
Выручка, млрд $
|
50.15 |
50.3 |
50.58 |
53.3 |
56.85 |
61.47 |
58.32 |
62.8 |
66.43 |
66.9 |
66.57 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
9.39 |
8.84 |
9.58 |
8.63 |
10.5 |
13.5 |
14.3 |
13.93 |
12.42 |
14.29 |
12.66 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
224.58 |
277.35 |
265.42 |
349.9 |
268.93 |
282.52 |
239.93 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
18.92 |
21.03 |
19.7 |
20.19 |
24.44 |
|
|
|
|
EBITDA, млрд $
|
15.22 |
15.55 |
16.95 |
16.9 |
18.48 |
21.7 |
23.08 |
22.26 |
24.69 |
23.95 |
23.36 |
|
|
FCF, млрд $
|
|
|
|
13.81 |
15.06 |
17.49 |
11.88 |
16.43 |
13.86 |
12.99 |
12.61 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
18.02 |
19.98 |
22.39 |
18.57 |
20.98 |
22.27 |
18.27 |
17.73 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
33.27 |
34.94 |
40.52 |
45.57 |
34.16 |
35.74 |
38.94 |
32.29 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
16.6 |
15.42 |
14.07 |
13 |
14.74 |
17.55 |
18.54 |
18.16 |
17.48 |
17.47 |
16.96 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
33.55 |
34.87 |
36.51 |
40.3 |
42.1 |
43.92 |
39.78 |
44.65 |
45.81 |
51.13 |
49.62 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
|
|
|
3.51 |
4.04 |
3.5 |
3.53 |
3.69 |
3.62 |
5.28 |
5.12 |
|
|
|
2020Q2 |
2020Q4 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
29.28 |
29.04 |
30.71 |
|
32.09 |
|
32.3 |
|
30.99 |
|
29.78 |
|
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
8.47 |
6.6 |
8.22 |
|
6.72 |
|
9.16 |
|
4.37 |
|
7.56 |
|
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
349.9 |
|
271.01 |
|
249.9 |
|
276.05 |
240.5 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
5.27 |
4.82 |
4.82 |
5.77 |
5.77 |
5.2 |
5.2 |
6.14 |
6.14 |
|
|
|
EBITDA, млрд $
|
12.04 |
10.25 |
11.5 |
|
10.23 |
|
12.18 |
|
9.82 |
|
11.21 |
|
|
|
FCF, млрд $
|
5.2 |
9.44 |
6.21 |
|
10.67 |
|
7.6 |
|
6.84 |
|
5.85 |
|
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
4.11 |
6.38 |
6.38 |
4.75 |
4.75 |
5.14 |
5.14 |
4.56 |
4.56 |
|
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
46.69 |
34.16 |
34.16 |
|
35.74 |
|
38.94 |
|
30.59 |
33.27 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
6.81 |
11.35 |
7.97 |
|
12.6 |
|
9.28 |
|
8.61 |
|
7.59 |
|
|
|
CAPEX, млрд $
|
2.2 |
2.37 |
0.8795 |
0.967 |
0.967 |
0.8425 |
0.8425 |
1.0175 |
1.92 |
1.0037 |
1.75 |
|
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
4.72 |
6.68 |
6.08 |
5.73 |
6.85 |
4.32 |
6.81 |
5.92 |
|
|
Short Term Investments
|
|
7.27 |
6.53 |
7.46 |
6.98 |
5.39 |
5.83 |
5.65 |
|
|
Total Receivables
|
|
12.87 |
13.51 |
13.21 |
14.26 |
13.69 |
13.21 |
12.82 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
7.48 |
6.06 |
7.19 |
8.71 |
9.72 |
8.8 |
8.54 |
|
|
Total Current Assets
|
|
36.41 |
35.29 |
37.2 |
40.23 |
38.19 |
37.96 |
36.84 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
26.44 |
27.62 |
32.75 |
36.34 |
24.49 |
25.19 |
27.99 |
38.83 |
|
|
Активы, млрд
|
76.68 |
78.52 |
83.09 |
86.14 |
92.32 |
86.74 |
88.15 |
99.64 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
4.51 |
17.08 |
4.47 |
4.99 |
4.85 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
11.54 |
18.15 |
24.16 |
28.16 |
27.33 |
|
|
Задолженность, млрд
|
47.67 |
48.15 |
47.22 |
46.37 |
63.97 |
57.79 |
56.14 |
63.01 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
14.24 |
12.09 |
8.29 |
8.49 |
24.35 |
23.44 |
20.36 |
26.25 |
|
|
Долг, млрд
|
|
|
14.36 |
14.22 |
|
26.7 |
29.1 |
26.54 |
|
|
|
2020Q2 |
2020Q4 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
3.77 |
5.73 |
5 |
|
6.85 |
|
4.32 |
|
4.99 |
|
3.72 |
6.1 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
|
6.98 |
|
2.82 |
|
5.39 |
|
4.37 |
5.83 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
14.26 |
14.26 |
12.51 |
12.51 |
15.77 |
13.69 |
13.1 |
13.1 |
13.21 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
8.71 |
8.71 |
9.36 |
9.36 |
9.93 |
9.72 |
9.8 |
9.8 |
8.8 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
40.23 |
40.23 |
34.24 |
34.24 |
39.01 |
38.19 |
35.74 |
35.74 |
37.96 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
37.81 |
39.59 |
24.49 |
33.69 |
25.19 |
27.93 |
27.99 |
27.57 |
27.57 |
|
|
|
Активы, млрд
|
|
|
87.89 |
|
92.32 |
|
86.74 |
|
88.15 |
|
97.33 |
102.68 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
17.08 |
|
6.08 |
|
4.47 |
|
5.82 |
4.99 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
|
18.15 |
|
25.26 |
|
24.16 |
|
23.47 |
28.16 |
|
|
Задолженность, млрд
|
|
|
46.45 |
|
63.97 |
|
57.79 |
|
56.14 |
|
62.33 |
64.93 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
10.01 |
|
24.35 |
|
23.44 |
|
20.36 |
|
25 |
27.05 |
|
|
Долг, млрд
|
22.46 |
25.4 |
25.19 |
|
38.42 |
|
27.41 |
|
27.24 |
|
26.21 |
|
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
47.65 |
42.25 |
40.05 |
34.29 |
38.84 |
44.72 |
41.38 |
45.8 |
44.83 |
43.78 |
|
40.13 |
18.74 |
|
|
ROA, %
|
12.35 |
11.7 |
12.47 |
11.25 |
13.53 |
16.7 |
16.89 |
15.61 |
14.68 |
14.81 |
|
12.87 |
7.10 |
|
|
ROIC, %
|
32.44 |
30.67 |
25.74 |
22.16 |
25.91 |
32.81 |
33.4 |
33.4 |
|
|
|
|
13.93 |
|
|
ROS, %
|
33.11 |
30.67 |
35.4 |
32.46 |
33.28 |
34.22 |
33.77 |
33.77 |
21.36 |
19.63 |
19.02 |
19.02 |
13.13 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
34.1 |
35.67 |
32.43 |
37.45 |
34.78 |
|
|
|
13.24 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
30.36 |
30.91 |
33.51 |
31.71 |
32.51 |
35.3 |
39.57 |
35.45 |
31.9 |
30.92 |
|
32.97 |
28.70 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
18.71 |
17.58 |
18.93 |
16.2 |
18.47 |
21.96 |
24.51 |
22.18 |
18.7 |
21.37 |
|
19.02 |
13.13 |
|
|
Operation Margin, %
|
33.11 |
30.67 |
27.82 |
24.4 |
25.93 |
28.55 |
31.79 |
31.79 |
|
27.62 |
25.48 |
25.48 |
20.37 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q2 |
2022Q4 |
2023Q2 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROCE, %
|
8.27 |
10.2 |
7.49 |
8.95 |
13.24 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
|
37.7 |
31.7 |
37.63 |
28.70 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.03 |
0.03 |
0.099 |
0.016 |
|
0.067 |
0.2213 |
|
0.2148 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
|
0.744 |
0.791 |
0.553 |
0.419 |
0.69 |
1.1316 |
|
1.0981 |
|
Всего задолженность
|
|
|
24.12 |
25.4 |
|
|
|
|
|
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
|
100920 |
103613 |
103605 |
|
|
|
CAGR 5 |