SMC Corporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
31.35 | 41.38 | -24.25% | 10.43 | 200.51% |
| P/S |
|
7.2 | 3.14 | 129.37% |
|
|
| P/BV |
|
2.96 | 3.95 | -24.92% |
|
|
| P/FCF |
|
-5.85 | 13.3 | -143.99% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
22.64 | 122.94 | -81.59% |
|
|
| Ev/S |
|
6.69 | 30.01 | -77.71% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-851.89 | 126.17 | -775.21% |
|
|
| E/P |
|
4.99 | 5.03 | -0.8544% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
29.55 | 18.99 | 55.64% | 35.52 | -16.79% |
| ROE |
|
9.48 | 13.47 | -29.66% |
|
|
| ROA |
|
8.51 | 4.96 | 71.76% |
|
|
| ROIC |
|
16.52 | 10.31 | 60.24% |
|
|
| ROS |
|
22.95 | 9.35 | 145.43% |
|
|
| ROCE |
|
10.41 | 19.7 | -47.18% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0572 | 112.88 | -99.95% | 0.0513 | 11.62% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.71 | 108.95 | -101.57% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0063 | 0.3146 | -98.01% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0486 | 110.44 | -99.96% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0737 | 112.75 | -99.93% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
7.2/10
|
2.88 | 13.85 | -79.21% | 9.48 | -69.62% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
3 | 1.38 | 118.08% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.8294 | 11.96% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-251.59 | -393.35 | -36.04% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
9.48 | 99.23 | -90.45% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
18.04 | 153.8 | -88.27% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-10.97 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
6/10
|
47.69 | 224.22 | -78.73% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
32.45 | 127.25 | -74.5% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
61.37 | 112.74 | -45.57% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-107.12 | 75.4 | -242.07% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
67.04 | 687.94 | -90.25% |
IP Score
6.22/10
