Whitecap Resources Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
7.47 | 13.45 | -44.48% | 3.8 | +96.2% |
| P/S |
|
1.54 | 1.9 | -19.12% |
|
|
| P/BV |
|
1.06 | 1.2 | -12.41% |
|
|
| P/FCF |
|
10.09 | 6.83 | 47.6% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.2 | 20.54 | -84.43% |
|
|
| Ev/S |
|
1.74 | 5.45 | -68.12% |
|
|
| Ev/FCF |
|
9.82 | -6.34 | -254.86% |
|
|
| E/P |
|
0.1155 | 2.86 | -95.96% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
54.18 | 34.33 | 57.81% | 67.65 | -19.91% |
| ROE |
|
12.49 | 12.17 | 2.65% |
|
|
| ROA |
|
7.17 | 5.04 | 42.08% |
|
|
| ROIC |
|
54.46 | 8.81 | 518.46% |
|
|
| ROS |
|
20.63 | 12.93 | 59.55% |
|
|
| ROCE |
|
20.29 | 13.99 | 44.99% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.5358 | 21.46 | -97.5% | 0.6881 | -22.13% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.366 | 11.25 | -96.75% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1149 | 1.16 | -90.13% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.08 | 18.17 | -94.04% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.41 | 39.14 | -96.4% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
7.34 | 6.16 | 19.06% | 5.28 | +38.97% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
3 | 1.39 | 115.22% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.829 | 12.01% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
11.24 | -315.11 | -103.57% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
5.28 | 10.54 | -49.91% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
88.19 | 309.38 | -71.49% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
1.18 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
195.1 | 82.1 | 137.64% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-173.88 | 95.73 | -281.64% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-130.75 | -1973.38 | -93.37% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
95.53 | 11.53 | 728.53% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-121 | -163.56 | -26.02% |
IP Score
7.44/10
