MAX
Woodside Petroleum Ltd
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
9.98 | 63.94 | -84.39% | 18.91 | -47.23% |
| P/S |
|
2.79 | 1 | 179.51% |
|
|
| P/BV |
|
1.49 | 2.05 | -27.27% |
|
|
| P/FCF |
|
14.21 | 11.06 | 28.56% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.51 | 5.5 | -17.99% |
|
|
| Ev/S |
|
0.28 | 1.67 | -83.46% |
|
|
| Ev/FCF |
|
1.39 | 36.83 | -96.24% |
|
|
| E/P |
|
0.1 | 3.42 | -97.08% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
59.2 | 29.84 | 98.38% | 19.21 | +208.21% |
| ROE |
|
14.73 | 12.53 | 17.58% |
|
|
| ROA |
|
7.48 | 4.48 | 66.86% |
|
|
| ROIC |
|
9.78 | 9.1 | 7.41% |
|
|
| ROS |
|
50.19 | 19.06 | 163.32% |
|
|
| ROCE |
|
23.42 | 13.12 | 78.54% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.65 | 6.93 | -76.18% | 0.95 | +73.87% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.47 | 1.58 | -70.47% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.26 | 0.88 | -70.95% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.86 | 2.1 | -59.06% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.43 | 45.22 | -92.41% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 6.12 | -100% | 4.78 | -100% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.29 | 55.56% | ||
| DSI |
|
0.71 | 0.81 | -12.06% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
10.19 | -69.25 | -114.72% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.78 | 7.76 | -38.45% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
71.29 | 289.57 | -75.38% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-6.12 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
9/10
|
80.27 | 485.49 | -83.47% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
79.42 | -10.7 | -842.24% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
93.65 | -52.61 | -278.01% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
37.23 | -1885 | -101.98% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
70 | -69.12 | -201.27% |
IP Score
7.3/10
