Zhejiang Juhua Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
3/10
|
46.3 | 60.46 | -23.43% | 69.43 | -33.32% |
| P/S |
|
2.11 | 2.52 | -16.08% |
|
|
| P/BV |
|
2.67 | 1.9844 | 34.42% |
|
|
| P/FCF |
|
-45.09 | 66.01 | -168.31% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
13.18 | 16.68 | -20.97% |
|
|
| Ev/S |
|
2.14 | 2.77 | -22.71% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-55.56 | 70.94 | -178.33% |
|
|
| E/P |
|
0.0263 | 0.0447 | -41.21% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
16.83 | 19.32 | -12.87% | 11.36 | 48.1% |
| ROE |
|
5.98 | 8.4 | -28.77% |
|
|
| ROA |
|
4.1 | 4.14 | -0.9758% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
4.57 | 7.33 | -37.61% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 14.71 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.5138 | 3.52 | -85.42% | 0.3088 | 66.37% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.1464 | 1.3699 | -89.32% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0795 | 0.2115 | -62.4% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2375 | 0.7379 | -67.81% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.9714 | 54.34 | -96.37% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
2.35/10
|
0.9434 | 4.01 | -76.46% | 1.2709 | -25.77% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.2 | 66.67% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8878 | -3.45% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
6.6 | -8.59 | -176.85% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.2709 | 2.65 | -52.06% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
100.38 | 293.89 | -65.84% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-3.06 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
5/10
|
32.45 | 31.43 | 3.25% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
52.94 | 5.25 | 908.38% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
5.38 | 71.99 | -92.53% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-734.55 | 21.76 | -3475.69% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
7.14 | 20.73 | -65.56% |
IP Score
4.95/10
