Shandong Nanshan Aluminium Co.,Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
9.47 | 60.46 | -84.34% | 14.37 | -34.1% |
| P/S |
|
1.14 | 2.52 | -54.74% |
|
|
| P/BV |
|
0.609 | 1.98 | -69.31% |
|
|
| P/FCF |
|
17.27 | 66.01 | -73.84% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.05 | 16.68 | -69.72% |
|
|
| Ev/S |
|
0.7503 | 2.77 | -72.91% |
|
|
| Ev/FCF |
|
10.67 | 70.94 | -84.96% |
|
|
| E/P |
|
0.0992 | 0.0447 | 121.76% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
19.4 | 19.32 | 0.4319% | 19.53 | -0.6876% |
| ROE |
|
7.44 | 8.4 | -11.47% |
|
|
| ROA |
|
5.2 | 4.14 | 25.62% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
12.04 | 7.33 | 64.36% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 14.71 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.17 | 3.52 | -66.89% | 1.21 | -3.38% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 1.37 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1149 | 0.2115 | -45.66% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2327 | 0.7379 | -68.46% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.28 | 54.34 | -95.81% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 0.2798 | -100% | 1.85 | -100% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.16 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.7143 | 0.7527 | -5.11% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0.7797 | -15.63 | -104.99% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.85 | 2.65 | -30.25% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
37.89 | 293.89 | -87.11% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.2798 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
5/10
|
34.1 | 29.19 | 16.82% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-2.51 | 5.25 | -147.81% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
114.08 | 70.53 | 61.75% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
83.09 | 30.27 | 174.5% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
118.49 | 19.85 | 496.93% |
IP Score
5.93/10
