Henan Lingrui Pharmaceutical Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
16.69 | 41.44 | -59.72% | 18.28 | -8.68% |
| P/S |
|
2.86 | 20.2 | -85.82% |
|
|
| P/BV |
|
3.39 | 3.68 | -7.86% |
|
|
| P/FCF |
|
10.73 | 82.02 | -86.92% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
14.5 | 16.62 | -12.78% |
|
|
| Ev/S |
|
2.17 | 25.64 | -91.56% |
|
|
| Ev/FCF |
|
9.05 | 85.08 | -89.36% |
|
|
| E/P |
|
0.0668 | 0.0217 | 208.13% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
19.79 | 6.32 | 213.02% | 18.63 | 6.22% |
| ROE |
|
21.27 | 6.65 | 219.73% |
|
|
| ROA |
|
12.46 | 3.59 | 247.54% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
17.16 | -76.75 | -122.36% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 19.43 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.1493 | 0.7406 | -79.84% | 0.1493 | 0% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | -0.1122 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0186 | 0.1008 | -81.56% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0353 | 0.212 | -83.33% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.1561 | 1.3743 | -88.64% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
7.48/10
|
2.99 | 2.11 | 41.58% | 3.01 | -0.6821% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
4 | 1 | 300% |
|
|
| DSI |
|
1 | 0.7937 | 25.99% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
18.61 | 5.75 | 223.49% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.01 | 1.3962 | 115.62% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
79.27 | 45.07 | 75.87% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.8782 | -0.3643 | -341.08% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
7/10
|
53.52 | 23.95 | 123.47% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
27.95 | 12.85 | 117.51% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
92.95 | 62.76 | 48.1% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
102.56 | 30.09 | 240.84% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
93.19 | 93.71 | -0.5549% |
IP Score
7.41/10
