Jiangsu Hongdou Industrial Co.,LTD
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
224.62 | 68.84 | 226.3% | 211.31 | 6.29% |
| P/S |
|
2.89 | 1.92 | 50.72% |
|
|
| P/BV |
|
2.24 | 2.71 | -17.58% |
|
|
| P/FCF |
|
794.05 | 24.06 | 3200.92% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
119.8 | 14.58 | 721.84% |
|
|
| Ev/S |
|
2.92 | 2.14 | 36.19% |
|
|
| Ev/FCF |
|
772.47 | 32.9 | 2248.18% |
|
|
| E/P |
|
0.0043 | 0.0359 | -88.02% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
10.63 | 14.01 | -24.1% | 9.39 | 13.21% |
| ROE |
|
1.01 | 7.56 | -86.65% |
|
|
| ROA |
|
0.5999 | 4.34 | -86.17% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
1.29 | 6.03 | -78.62% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 19.5 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.86 | 2.67 | 6.89% | 2.38 | 20.3% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 0.6053 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1351 | 0.1954 | -30.86% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3706 | 0.4969 | -25.41% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
23.72 | 12.33 | 92.26% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 0.2903 | -100% | 2.44 | -100% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.9552 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.6429 | 0.7156 | -10.16% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-21.34 | -8.53 | 150.02% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.44 | 2.13 | 14.58% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
244.43 | 98.5 | 148.15% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.2903 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
0/10
|
-8.25 | 21.25 | -138.82% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-79.21 | -36.49 | 117.07% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-82.3 | 9.79 | -940.65% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-113.49 | 150.59 | -175.36% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-81.28 | 24.1 | -437.26% |
IP Score
3.03/10
