Sanan Optoelectronics Co.,Ltd
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
188.37 | 121.48 | 55.06% | 126 | 49.5% |
| P/S |
|
4.91 | 10.63 | -53.79% |
|
|
| P/BV |
|
1.8027 | 4.32 | -58.24% |
|
|
| P/FCF |
|
56.83 | 71.02 | -19.99% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
89.74 | 19.83 | 352.47% |
|
|
| Ev/S |
|
6.03 | 11.79 | -48.87% |
|
|
| Ev/FCF |
|
57.04 | 73.87 | -22.79% |
|
|
| E/P |
|
0.0043 | 0.0142 | -69.69% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
31.36 | 10.67 | 193.97% | 30.24 | 3.72% |
| ROE |
|
0.9615 | 5.44 | -82.33% |
|
|
| ROA |
|
0.6316 | 3.04 | -79.24% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
2.61 | 3.52 | -25.81% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 7.32 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.36 | 9.42 | -74.96% | 1.3961 | 68.98% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 5.12 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1697 | 0.0928 | 82.95% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4424 | 0.1938 | 128.26% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
26.71 | 5.64 | 373.93% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
1.45/10
|
0.58 | 0.9908 | -41.46% | 0.7143 | -18.81% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.7143 | 0.7821 | -8.67% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-14.03 | -17.52 | -19.95% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.7143 | 0.8613 | -17.07% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
135.07 | 73.03 | 84.96% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.4108 | -0.1568 | 162% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
9/10
|
88.37 | 55.44 | 59.4% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-71.91 | 14.94 | -581.33% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-71.77 | 30.72 | -333.63% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-813.51 | 33.51 | -2527.66% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-76.92 | -23.98 | 220.77% |
IP Score
3.63/10
