Jiangsu Hengli Hydraulic Co.,Ltd
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
27.65 | 78.67 | -64.85% | 40.18 | -31.19% |
| P/S |
|
7.69 | 3.05 | 151.88% |
|
|
| P/BV |
|
4.78 | 4.04 | 18.55% |
|
|
| P/FCF |
|
67.29 | 9.25 | 627.55% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
29.38 | 22.72 | 29.3% |
|
|
| Ev/S |
|
9.02 | 3.45 | 161.52% |
|
|
| Ev/FCF |
|
61.82 | 21.44 | 188.39% |
|
|
| E/P |
|
0.0283 | 0.0524 | -45.97% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
37.05 | 16.44 | 125.38% | 35.71 | +3.76% |
| ROE |
|
18.49 | 8.63 | 114.34% |
|
|
| ROA |
|
14.66 | 4.27 | 242.98% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
27.81 | 9.24 | 201% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 16.02 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.1016 | 3.89 | -97.39% | 0.1208 | -15.88% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 0.6012 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0173 | 0.1742 | -90.09% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0251 | 0.7083 | -96.46% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.1237 | 8.77 | -98.59% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 0.5102 | -100% | 1.06 | -100% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.22 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.7642 | 2.82% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
30.07 | -5.03 | -697.86% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.06 | 2.43 | -56.11% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
41.65 | 80.71 | -48.39% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.5102 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
8/10
|
65.95 | 46 | 43.37% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
52.44 | -22.42 | -333.9% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
92.77 | 14.25 | 551.02% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
7.49 | 0.335 | 2135.82% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
87.67 | 41.63 | 110.59% |
IP Score
5.97/10
