Ningbo Tuopu Group Co.,Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
2/10
|
54.15 | 68.84 | -21.33% | 51.77 | 4.6% |
| P/S |
|
5.91 | 1.9189 | 208.06% |
|
|
| P/BV |
|
8.43 | 2.71 | 210.59% |
|
|
| P/FCF |
|
459.54 | 24.06 | 1810.32% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
24.73 | 14.58 | 69.63% |
|
|
| Ev/S |
|
6.07 | 2.14 | 183.22% |
|
|
| Ev/FCF |
|
633.49 | 32.9 | 1825.71% |
|
|
| E/P |
|
0.0248 | 0.0359 | -30.93% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
18.15 | 14.01 | 29.59% | 16.39 | 10.76% |
| ROE |
|
16.6 | 7.56 | 119.42% |
|
|
| ROA |
|
7.38 | 4.34 | 70.11% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
10.92 | 6.03 | 80.95% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 19.5 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.39 | 2.67 | -10.49% | 1.7645 | 35.63% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.0644 | 0.6053 | 75.86% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2255 | 0.1954 | 15.44% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5583 | 0.4969 | 12.37% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.23 | 12.33 | -73.84% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
1.58/10
|
0.6324 | 2.68 | -76.42% | 1.0215 | -38.09% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 0.9403 | 112.7% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.8404 | -6.51% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
13.81 | -7.48 | -284.57% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.0215 | 2.12 | -51.93% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
39.45 | 98.5 | -59.95% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-2.05 | -0.4003 | 411.97% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
267.62 | 21.25 | 1159.39% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
140.84 | -36.49 | -485.97% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
371.42 | 9.79 | 3693.87% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-37.01 | 150.59 | -124.58% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
211.25 | 24.74 | 753.88% |
IP Score
5.34/10
