Ningbo Deye Technology Group Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
19.52 | 68.84 | -71.65% | 31.11 | -37.27% |
| P/S |
|
4.67 | 1.9189 | 143.52% |
|
|
| P/BV |
|
6.68 | 2.71 | 146.15% |
|
|
| P/FCF |
|
46.94 | 24.06 | 95.13% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
26 | 14.58 | 78.36% |
|
|
| Ev/S |
|
8.15 | 2.14 | 280.51% |
|
|
| Ev/FCF |
|
45.78 | 32.9 | 39.15% |
|
|
| E/P |
|
0.0286 | 0.0359 | -20.34% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
25.01 | 14.01 | 78.57% | 17.62 | 41.97% |
| ROE |
|
38.54 | 7.56 | 409.48% |
|
|
| ROA |
|
18.54 | 4.34 | 327.22% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
23.94 | 6.03 | 296.7% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 19.5 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.01 | 2.67 | -24.91% | 2.01 | 0% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 0.6053 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2413 | 0.1954 | 23.49% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4321 | 0.4969 | -13.03% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.4573 | 12.33 | -88.19% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
3.8/10
|
1.5227 | 2.68 | -43.22% | 2 | -23.89% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
3 | 0.9403 | 219.05% |
|
|
| DSI |
|
0.9 | 0.8404 | 7.09% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
61.44 | -7.48 | -921.32% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2 | 2.12 | -5.85% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
20.64 | 98.5 | -79.05% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.1589 | -0.4003 | 189.54% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
191.04 | 21.25 | 799.01% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
297.26 | -36.49 | -914.63% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
589.6 | 9.79 | 5922.47% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
311.58 | 150.59 | 106.91% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
105.14 | 24.74 | 324.98% |
IP Score
6.77/10
