Sailun Group Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.65 | 68.84 | -83.08% | 18.06 | -35.49% |
| P/S |
|
1.386 | 1.9189 | -27.77% |
|
|
| P/BV |
|
2.33 | 2.71 | -14.08% |
|
|
| P/FCF |
|
10.2 | 24.06 | -57.59% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.15 | 14.58 | -23.49% |
|
|
| Ev/S |
|
1.4887 | 2.14 | -30.52% |
|
|
| Ev/FCF |
|
11.76 | 32.9 | -64.24% |
|
|
| E/P |
|
0.0922 | 0.0359 | 156.79% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
13.83 | 14.01 | -1.2564% | 13.81 | 0.1641% |
| ROE |
|
22.84 | 7.56 | 201.9% |
|
|
| ROA |
|
9.76 | 4.34 | 124.86% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
11.9 | 6.03 | 97.19% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 19.5 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
3/10
|
3.69 | 2.67 | 38.13% | 3.39 | 8.78% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.8808 | 0.6053 | 45.52% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3318 | 0.1954 | 69.82% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.8729 | 0.4969 | 75.68% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.62 | 12.33 | -70.65% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
3.63/10
|
1.4451 | 2.68 | -46.11% | 1.6104 | -10.27% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.9403 | -100% |
|
|
| DSI |
|
1 | 0.8404 | 18.99% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
12.22 | -7.48 | -263.38% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.6104 | 2.12 | -24.21% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
77.96 | 98.5 | -20.85% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.2365 | -0.4003 | 208.93% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
8/10
|
71.72 | 21.25 | 237.51% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-12.06 | -36.49 | -66.95% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
158.66 | 9.79 | 1520.63% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
326.35 | 150.59 | 116.71% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
123.47 | 24.74 | 399.07% |
IP Score
6.23/10
