Sailun Group Co., Ltd. (601058) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Sailun Group Co., Ltd.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (31.31%) выше чем средняя по сектору (-19.03%).
Текущая эффективность компании (ROE=22.84%) выше чем в среднем по сектору (ROE=7.56%)

Минусы

Цена (13.61 ¥) выше справедливой оценки (12.68 ¥)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.2817%).
Текущий уровень задолженности 33.18% увеличился за 5 лет c 26.26%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

30 марта 11:59 Шины входят в сезон

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Sailun Group Co., Ltd.	Consumer Cyclical	Индекс
7 дней	-1.8%	3.2%	0.5%
90 дней	8.2%	11.2%	15%
1 год	31.3%	-19%	22%

601058 vs Сектор: Sailun Group Co., Ltd. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 50.34% за последний год.

601058 vs Рынок: Sailun Group Co., Ltd. превзошел рынок на 9.35% за последний год.

Стабильная цена: 601058 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Shanghai Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 601058 с недельной волатильностью в 0.6022% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 11.65

P/S: 1.39

Больше данных по 601058

3.2. Выручка

EPS	0.9891
ROE	22.84%
ROA	9.76%
ROIC	0%
Ebitda margin	13.83%

Больше данных по 601058

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (13.61 ¥) выше справедливой (12.68 ¥).

Цена выше справедливой: Текущая цена (13.61 ¥) выше справедливой на 6.8%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.65) ниже чем у сектора в целом (68.84).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.65) ниже чем у рынка в целом (64.64).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.33) ниже чем у сектора в целом (2.71).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.33) ниже чем у рынка в целом (3.08).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.39) ниже чем у сектора в целом (1.92).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.39) ниже чем у рынка в целом (6.41).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.15) ниже чем у сектора в целом (14.58).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.15) ниже чем у рынка в целом (17.31).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 31.73%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (31.73%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-0.8149%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.84%) выже чем у сектора в целом (7.56%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.84%) выже чем у рынка в целом (8.24%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.76%) выже чем у сектора в целом (4.34%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.76%) выже чем у рынка в целом (4.08%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (33.18%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 26.26% до 33.18%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 361.97%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.2817%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (28%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

SSE: 601058 - Sailun Group Co., Ltd.

Анализ компании Sailun Group Co., Ltd.