Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
8.72 | 16.38 | -46.78% | 7.3 | 19.34% |
| P/S |
|
1.6005 | 1.2717 | 25.85% |
|
|
| P/BV |
|
1.3971 | 1.3161 | 6.15% |
|
|
| P/FCF |
|
5.89 | 5.91 | -0.411% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
1.06 | 4.08 | -74.02% |
|
|
| Ev/S |
|
0.5476 | 1.4862 | -63.16% |
|
|
| Ev/FCF |
|
2.89 | 1.9979 | 44.64% |
|
|
| E/P |
|
0.1646 | 0.1212 | 35.81% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
45.54 | 31.78 | 43.29% | 33.01 | 37.97% |
| ROE |
|
16.37 | 13.55 | 20.8% |
|
|
| ROA |
|
8.73 | 6.15 | 41.8% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
18.36 | 13.09 | 40.28% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 14.27 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.207 | 1.4743 | -85.96% | 1.506 | -86.25% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 0.8007 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.059 | 0.204 | -71.07% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1094 | 0.9414 | -88.38% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.6463 | 4.98 | -87.02% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
8.83/10
|
3.53 | 6.31 | -44.06% | 3.71 | -4.87% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 2 | 0% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.8803 | -10.74% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
32.5 | -32.15 | -201.07% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.71 | 3.5 | 5.88% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
105.11 | 69.19 | 51.91% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-2.78 | -1.0093 | 175.46% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
8/10
|
61.01 | 3.83 | 1492.95% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
245.51 | -15.09 | -1726.97% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
233.02 | 5.69 | 3995.25% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
172.49 | -30.15 | -672.11% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
233.01 | 120.09 | 94.03% |
IP Score
7.93/10
