CNOOC Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
5.19 | 16.38 | -68.33% | 5.19 | 0% |
| P/S |
|
1.7003 | 1.2717 | 33.7% |
|
|
| P/BV |
|
1.2282 | 1.3161 | -6.69% |
|
|
| P/FCF |
|
5.27 | 5.91 | -10.84% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.94 | 4.08 | -27.98% |
|
|
| Ev/S |
|
1.7936 | 1.4862 | 20.68% |
|
|
| Ev/FCF |
|
7 | 1.9979 | 250.15% |
|
|
| E/P |
|
0.2425 | 0.1212 | 100.09% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
61.04 | 31.78 | 92.06% | 61.81 | -1.2484% |
| ROE |
|
26.29 | 13.55 | 94.02% |
|
|
| ROA |
|
16.52 | 6.15 | 168.43% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
32.78 | 13.09 | 150.46% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 14.27 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.4598 | 1.4743 | -68.81% | 0.4598 | 0% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.1529 | 0.8007 | -80.91% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1306 | 0.204 | -36% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 0.9414 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.856 | 4.98 | -82.81% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
9.36 | 6.31 | 48.33% | 8.59 | 8.93% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 2 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.75 | 0.8803 | -14.8% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-16.33 | -32.15 | -49.2% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
8.59 | 3.5 | 145.2% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
54.61 | 69.19 | -21.08% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
3.05 | -1.0093 | -402.19% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
9/10
|
81.89 | 3.83 | 2038.12% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
78.17 | -15.09 | -618.03% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
132.12 | 5.69 | 2221.97% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
115.16 | -30.15 | -481.96% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
108.11 | 120.09 | -9.98% |
IP Score
8.11/10
