Guanghui Energy Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
9.1 | 16.38 | -44.43% | 10.35 | -12.09% |
| P/S |
|
0.7658 | 1.2717 | -39.78% |
|
|
| P/BV |
|
1.6593 | 1.3161 | 26.07% |
|
|
| P/FCF |
|
10.61 | 5.91 | 79.46% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.41 | 4.08 | 8.11% |
|
|
| Ev/S |
|
0.9627 | 1.4862 | -35.22% |
|
|
| Ev/FCF |
|
13.14 | 1.9979 | 557.57% |
|
|
| E/P |
|
0.1082 | 0.1212 | -10.72% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
27.55 | 31.78 | -13.32% | 28.48 | -3.28% |
| ROE |
|
17.89 | 13.55 | 32.04% |
|
|
| ROA |
|
8.61 | 6.15 | 39.95% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
8.42 | 13.09 | -35.66% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 14.27 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.9853 | 1.4743 | -33.17% | 2.84 | -65.28% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.7394 | 0.8007 | -7.65% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2754 | 0.204 | 35.01% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.992 | 0.9414 | 5.38% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.12 | 4.98 | -37.37% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
17.49 | 6.31 | 177.17% | 5.77 | 203.12% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
4 | 2 | 100% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.8803 | 5.49% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
31.18 | -32.15 | -196.98% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
5.77 | 3.5 | 64.65% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
147.27 | 69.19 | 112.85% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
11.18 | -1.0093 | -1207.72% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
337.81 | 3.83 | 8720.1% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
275.29 | -15.09 | -1924.32% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
222.89 | 5.69 | 3817.22% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
367.38 | -30.15 | -1318.51% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
234.15 | 120.09 | 94.98% |
IP Score
7.84/10
