Guanghui Energy Co., Ltd. (600256) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Guanghui Energy Co., Ltd.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (5.77 ¥) меньше справедливой цены (9.7 ¥)
Доходность акции за последний год (-26.12%) выше чем средняя по сектору (-45.63%).
Текущий уровень задолженности 27.54% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 34.8%.
Текущая эффективность компании (ROE=17.89%) выше чем в среднем по сектору (ROE=13.55%)

Минусы

Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.509%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Guanghui Energy Co., Ltd.	Energy	Индекс
7 дней	-22.3%	-0.7%	1.1%
90 дней	-2.7%	-48.6%	21.3%
1 год	-26.1%	-45.6%	17.3%

600256 vs Сектор: Guanghui Energy Co., Ltd. превзошел сектор "Energy" на 19.51% за последний год.

600256 vs Рынок: Guanghui Energy Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -43.43% за последний год.

Стабильная цена: 600256 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Shanghai Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 600256 с недельной волатильностью в -0.5023% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 9.1

P/S: 0.7658

Больше данных по 600256

3.2. Выручка

EPS	0.7879
ROE	17.89%
ROA	8.61%
ROIC	0%
Ebitda margin	27.55%

Больше данных по 600256

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (5.77 ¥) ниже справедливой (9.7 ¥).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (5.77 ¥) ниже справедливой на 68.1%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.1) ниже чем у сектора в целом (16.38).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.1) ниже чем у рынка в целом (64.64).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.66) выше чем у сектора в целом (1.32).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.66) ниже чем у рынка в целом (3.08).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7658) ниже чем у сектора в целом (1.27).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7658) ниже чем у рынка в целом (6.41).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.41) выше чем у сектора в целом (4.08).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.41) ниже чем у рынка в целом (17.31).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 44.58%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (44.58%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (127.75%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.89%) выже чем у сектора в целом (13.55%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.89%) выже чем у рынка в целом (8.24%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.61%) выже чем у сектора в целом (6.15%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.61%) выже чем у рынка в целом (4.08%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (27.54%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 34.8% до 27.54%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 311.79%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.509%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (116.46%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Guanghui Energy Co., Ltd.

Перейти на форум акций "Guanghui Energy Co., Ltd." ⇨

Investing Port

SSE: 600256 - Guanghui Energy Co., Ltd.

Анализ компании Guanghui Energy Co., Ltd.