China Merchants Energy Shipping Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
10.4 | 25.42 | -59.1% | 9.96 | +4.35% |
| P/S |
|
2.06 | 2.16 | -4.79% |
|
|
| P/BV |
|
1.3 | 1.61 | -19.36% |
|
|
| P/FCF |
|
54.18 | 1.67 | 3137.15% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.44 | 5.18 | 24.16% |
|
|
| Ev/S |
|
2.68 | 1.71 | 56.63% |
|
|
| Ev/FCF |
|
74.63 | -0.4824 | -15571.25% |
|
|
| E/P |
|
0.1018 | 0.0713 | 42.84% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
35.58 | 32.38 | 9.88% | 30.26 | +17.57% |
| ROE |
|
13.28 | 9.17 | 44.75% |
|
|
| ROA |
|
7.68 | 4.69 | 63.83% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
19.8 | 11.15 | 77.57% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 0.4313 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.24 | 1.62 | 38.43% | 2.54 | -11.61% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.74 | 1.42 | 22.49% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2917 | 0.1851 | 57.54% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7288 | 1.35 | -46.02% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.03 | 11.01 | -63.38% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 0.396 | -100% | 1.81 | -100% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 1.9 | -47.37% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.7673 | 2.4% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
9.56 | -57.85 | -116.52% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.81 | 2.71 | -33.38% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
79.19 | 109.18 | -27.47% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.396 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
6/10
|
42.75 | 43.83 | -2.46% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
47.8 | -15.78 | -402.92% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
83.89 | 237.11 | -64.62% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-85.07 | 126.34 | -167.33% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
33.44 | 65.82 | -49.19% |
IP Score
5.51/10
