China Merchants Energy Shipping Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
9.85 | 16.38 | -39.85% | 12.87 | -23.49% |
| P/S |
|
1.8408 | 1.2717 | 44.75% |
|
|
| P/BV |
|
1.2759 | 1.3161 | -3.06% |
|
|
| P/FCF |
|
10.57 | 5.91 | 78.77% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.44 | 4.08 | 57.76% |
|
|
| Ev/S |
|
2.31 | 1.4862 | 55.52% |
|
|
| Ev/FCF |
|
13.51 | 1.9979 | 576.09% |
|
|
| E/P |
|
0.1033 | 0.1212 | -14.77% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
30.91 | 31.78 | -2.74% | 29.4 | 5.15% |
| ROE |
|
13.83 | 13.55 | 2.09% |
|
|
| ROA |
|
7.57 | 6.15 | 22.94% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
18.69 | 13.09 | 42.81% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 14.27 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.44 | 1.4743 | 65.43% | 4.3 | -43.25% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.3264 | 0.8007 | 65.66% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3588 | 0.204 | 75.89% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.2494 | 0.9414 | 32.72% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.63 | 4.98 | -7.03% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
5.18 | 6.31 | -17.91% | 2.46 | 110.63% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 2 | -50% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.8803 | 5.49% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
9.56 | -32.15 | -129.73% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.46 | 3.5 | -29.83% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
79.31 | 69.19 | 14.63% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.1301 | -1.0093 | 11.97% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
8/10
|
77.8 | 3.83 | 1931.33% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
47.8 | -15.09 | -416.77% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
199.88 | 5.69 | 3412.83% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
536.51 | -30.15 | -1879.47% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
123.37 | 120.09 | 2.73% |
IP Score
6.89/10
