China Oilfield Services Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
22.57 | 16.38 | 37.8% | 68.82 | -67.21% |
| P/S |
|
1.5415 | 1.2717 | 21.22% |
|
|
| P/BV |
|
1.6091 | 1.3161 | 22.26% |
|
|
| P/FCF |
|
14.68 | 5.91 | 148.22% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
12.14 | 4.08 | 197.62% |
|
|
| Ev/S |
|
1.8561 | 1.4862 | 24.89% |
|
|
| Ev/FCF |
|
22.6 | 1.9979 | 1031.37% |
|
|
| E/P |
|
0.0567 | 0.1212 | -53.22% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
22.2 | 31.78 | -30.15% | 22.31 | -0.5043% |
| ROE |
|
7.44 | 13.55 | -45.07% |
|
|
| ROA |
|
3.76 | 6.15 | -38.96% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
6.83 | 13.09 | -47.81% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 14.27 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.77 | 1.4743 | 87.64% | 3.4 | -18.72% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.7521 | 0.8007 | 118.82% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2632 | 0.204 | 29.01% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7794 | 0.9414 | -17.2% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
7.27 | 4.98 | 46.05% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0.35/10
|
0.1416 | 6.31 | -97.76% | 0.8428 | -83.2% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 2 | -50% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.8803 | 5.49% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-32.4 | -32.15 | 0.7735% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.8428 | 3.5 | -75.95% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
221.89 | 69.19 | 220.69% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-6.17 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
6/10
|
41.67 | 3.83 | 987.99% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-56.36 | -15.09 | 273.49% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
20.42 | 5.69 | 258.88% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-8.67 | -30.15 | -71.24% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
21.44 | 120.09 | -82.15% |
IP Score
4.28/10
