Wintime Energy Group Co.,Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.92 | 16.38 | -14.97% | 41.31 | -66.29% |
| P/S |
|
1.0475 | 1.2717 | -17.64% |
|
|
| P/BV |
|
0.616 | 1.3161 | -53.19% |
|
|
| P/FCF |
|
5.24 | 5.91 | -11.4% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.63 | 4.08 | 87.12% |
|
|
| Ev/S |
|
1.6076 | 1.4862 | 8.17% |
|
|
| Ev/FCF |
|
7.93 | 1.9979 | 296.87% |
|
|
| E/P |
|
0.0708 | 0.1212 | -41.58% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
19.16 | 31.78 | -39.72% | 25.53 | -24.94% |
| ROE |
|
5.01 | 13.55 | -63.01% |
|
|
| ROA |
|
2.15 | 6.15 | -65.09% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
7.52 | 13.09 | -42.54% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 14.27 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.87 | 1.4743 | 94.52% | 5.13 | -44.11% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.48 | 0.8007 | 209.4% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1824 | 0.204 | -10.6% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.08 | 0.9414 | 121.17% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
8.62 | 4.98 | 73.13% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 6.31 | -100% | 1.3639 | -100% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 2 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.8803 | -10.74% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-12.27 | -32.15 | -61.83% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.3639 | 3.5 | -61.08% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
605.77 | 69.19 | 775.51% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-6.31 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
6/10
|
42.16 | 3.83 | 1000.78% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-18.82 | -15.09 | 24.72% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
1516.33 | 5.69 | 26549.03% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
121.86 | -30.15 | -504.18% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
802.45 | 120.09 | 568.21% |
IP Score
5.1/10
