ZJMI Environmental Energy Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
7.89 | 16.38 | -51.8% | 10.27 | -23.11% |
| P/S |
|
0.1886 | 1.27 | -85.17% |
|
|
| P/BV |
|
1.36 | 1.32 | 3.36% |
|
|
| P/FCF |
|
13.01 | 5.91 | 120% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.99 | 4.08 | 22.43% |
|
|
| Ev/S |
|
0.1895 | 1.49 | -87.25% |
|
|
| Ev/FCF |
|
12.3 | 2 | 515.74% |
|
|
| E/P |
|
0.1192 | 0.1212 | -1.65% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
3.45 | 31.78 | -89.14% | 3.45 | 0.0186% |
| ROE |
|
21.81 | 13.55 | 61% |
|
|
| ROA |
|
9.69 | 6.15 | 57.49% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
2.39 | 13.09 | -81.74% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 14.27 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0969 | 1.47 | -93.43% | 0.3592 | -73.03% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.0208 | 0.8007 | -97.4% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0178 | 0.204 | -91.27% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0272 | 0.9414 | -97.11% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.1747 | 4.98 | -96.49% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
11.3 | 0.509 | 2120.02% | 7.74 | 46.03% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 2.12 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.875 | 0.7692 | 13.76% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
8.93 | -32.3 | -127.64% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
7.74 | 3.51 | 120.2% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
58.25 | 69.19 | -15.81% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
10.79 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
5/10
|
37.13 | 3.83 | 869.45% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
29.04 | -15.09 | -292.45% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
116.15 | 5.69 | 1941.3% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-35.62 | -30.15 | 18.14% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
77.36 | 120.09 | -35.58% |
IP Score
7/10
