Shenzhen Transsion Holdings Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
26.57 | 121.48 | -78.12% | 29.77 | -10.73% |
| P/S |
|
2.36 | 10.63 | -77.78% |
|
|
| P/BV |
|
8.1 | 4.32 | 87.51% |
|
|
| P/FCF |
|
10.19 | 71.02 | -85.65% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
37.16 | 19.83 | 87.36% |
|
|
| Ev/S |
|
1.64 | 11.79 | -86.1% |
|
|
| Ev/FCF |
|
8.73 | 73.87 | -88.18% |
|
|
| E/P |
|
0.0465 | 0.0142 | 227.76% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
7.1 | 10.67 | -33.44% | 8.25 | -13.9% |
| ROE |
|
32.69 | 5.44 | 500.75% |
|
|
| ROA |
|
14.39 | 3.04 | 372.87% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
8.89 | 3.52 | 152.69% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 7.32 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.8127 | 9.42 | -91.37% | 0.6984 | 16.36% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 5.12 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0583 | 0.0928 | -37.14% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1059 | 0.1938 | -45.38% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.4858 | 5.64 | -91.38% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 0.3565 | -100% | 1.73 | -100% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
4 | 1 | 300% |
|
|
| DSI |
|
0.8 | 0.6862 | 16.59% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
27.23 | -24.77 | -209.96% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.73 | 0.862 | 100.3% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
53.29 | 73.03 | -27.02% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.3565 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
145.78 | 55.44 | 162.95% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
20.43 | 14.94 | 36.75% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
208.76 | 30.72 | 579.56% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
222.88 | 33.51 | 565.11% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
302.16 | -27.29 | -1207.22% |
IP Score
6.67/10
