Amlogic (Shanghai) Co.,Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
3/10
|
48.52 | 121.48 | -60.06% | 124.7 | -61.09% |
| P/S |
|
4.5 | 10.63 | -57.69% |
|
|
| P/BV |
|
4.4 | 4.32 | 1.97% |
|
|
| P/FCF |
|
137.94 | 71.02 | 94.21% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
70.71 | 19.83 | 256.52% |
|
|
| Ev/S |
|
6.24 | 11.79 | -47.05% |
|
|
| Ev/FCF |
|
127.24 | 73.87 | 72.24% |
|
|
| E/P |
|
0.0137 | 0.0142 | -3.44% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
16.39 | 10.67 | 53.64% | 13.03 | +25.82% |
| ROE |
|
9.63 | 5.44 | 76.95% |
|
|
| ROA |
|
8.15 | 3.04 | 167.87% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
9.27 | 3.52 | 163.49% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 7.32 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0389 | 9.42 | -99.59% | 0.0389 | 0% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 5.12 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0056 | 0.0928 | -94% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0075 | 0.1938 | -96.11% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0711 | 5.64 | -98.74% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 0.3585 | -100% | 0.1904 | -100% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 1 | 0% | ||
| DSI |
|
0.5 | 0.6871 | -27.23% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | -24.35 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.1904 | 0.8643 | -77.97% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
27.26 | 73.03 | -62.68% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.3585 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
127.8 | 55.44 | 130.52% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
91.36 | 14.94 | 511.51% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
215.13 | 30.72 | 600.29% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
60.08 | 33.51 | 79.29% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
735.83 | -27.29 | -2796.34% |
IP Score
5.52/10
